| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 350.00 | 433 423.00 | 201 927.00 | 635 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 639.00 | 9 879.00 | 2 761.00 | 12 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 754.00 | 443 301.00 | 409 453.00 | 852 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 125.00 | | 231 125.00 | 231 125.00 |
CF Disponibilités | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 897.00 | 443 301.00 | 687 596.00 | 1 130 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 208 597.00 | 149 304.00 | | 208 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 239.00 | 259 293.00 | | 160 239.00 |
DL TOTAL (I) | 660 515.00 | 700 277.00 | | 660 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | 6 517.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 11 972.00 | | 12 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | 4 217.00 | | 2 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | 741.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 081.00 | 23 447.00 | | 27 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 596.00 | 723 723.00 | | 687 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 9 871.00 | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 427.00 | 321 115.00 | | 215 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 188.00 | 61 822.00 | | 55 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 239.00 | 259 293.00 | | 160 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 754.00 | | | 852 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 989.00 | | | 647 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 929.00 | 18 372.00 | 443 301.00 | 424 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 929.00 | 18 372.00 | 443 301.00 | 424 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VP Divers | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 081.00 | 22 112.00 | | 27 081.00 |