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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 350.00 | 450 699.00 | 184 651.00 | 635 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 639.00 | 9 879.00 | 2 761.00 | 12 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 754.00 | 460 578.00 | 392 176.00 | 852 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
CF Disponibilités | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 086.00 | | 234 086.00 | 234 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 841.00 | 460 578.00 | 626 263.00 | 1 086 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 168 836.00 | 208 597.00 | | 168 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 757.00 | 160 239.00 | | 117 757.00 |
DL TOTAL (I) | 578 272.00 | 660 515.00 | | 578 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 741.00 | 11 959.00 | | 23 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 12 036.00 | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 760.00 | 2 315.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | 770.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 991.00 | 27 081.00 | | 47 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 263.00 | 687 596.00 | | 626 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 7 582.00 | | 11 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 776.00 | 215 427.00 | | 178 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 019.00 | 55 188.00 | | 61 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 757.00 | 160 239.00 | | 117 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 754.00 | | | 852 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 989.00 | | | 647 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 301.00 | 17 277.00 | 460 578.00 | 443 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 301.00 | 17 277.00 | 460 578.00 | 443 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VP Divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 991.00 | 43 022.00 | | 47 991.00 |