| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020 204.00 | 6 719 913.00 | 300 291.00 | 7 020 204.00 |
AH Fonds commercial | 5 886 680.00 | 3 833 465.00 | 2 053 214.00 | 5 886 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 901.00 | 447 901.00 | | 447 901.00 |
AN Terrains | 201 523.00 | 21 930.00 | 179 593.00 | 201 523.00 |
AP Constructions | 3 616 051.00 | 2 888 505.00 | 727 546.00 | 3 616 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 292.00 | 19 417 976.00 | 786 315.00 | 20 204 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355 086.00 | 9 851 390.00 | 503 695.00 | 10 355 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737 825.00 | | 3 737 825.00 | 3 737 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 254 787.00 | 50 964 627.00 | 8 290 159.00 | 59 254 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 725.00 | 46 400.00 | 589 325.00 | 635 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 374 913.00 | 207 994.00 | 11 166 919.00 | 11 374 913.00 |
BZ Autres créances | 5 255 315.00 | 1 891 959.00 | 3 363 355.00 | 5 255 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 848.00 | | 926 848.00 | 926 848.00 |
CF Disponibilités | 5 543 762.00 | | 5 543 762.00 | 5 543 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 947.00 | | 838 947.00 | 838 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 575 512.00 | 2 146 354.00 | 22 429 158.00 | 24 575 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 830 300.00 | 53 110 982.00 | 30 719 317.00 | 83 830 300.00 |
CU Autres participations | 7 783 546.00 | 7 783 545.00 | | 7 783 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 088 926.00 | | | -4 088 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 270.00 | | | 1 324 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 344.00 | | | 5 735 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191 882.00 | | | 1 191 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 772.00 | | | 1 253 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 199.00 | | | 1 712 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 598.00 | | | 2 188 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 797.00 | | | 6 589 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341 190.00 | | | 7 341 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
EA Autres dettes | 5 698 560.00 | | | 5 698 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 730 200.00 | | | 23 730 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 719 317.00 | | | 30 719 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 003 602.00 | | | 21 003 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
FG Production vendue services | 43 712 645.00 | 302 496.00 | 44 015 142.00 | 43 712 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 761 995.00 | 302 496.00 | 44 064 492.00 | 43 761 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 806 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 158 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 387 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 630 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 673.00 | |
GE Autres charges | | | 192 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 030 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 710.00 | | | 419 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 454.00 | | | 423 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 401.00 | | | 232 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 440.00 | | | 674 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 841.00 | | | 906 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 386.00 | | | -483 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 441.00 | | | -81 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 259 155.00 | | | 46 259 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 934 885.00 | | | 44 934 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 270.00 | | | 1 324 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 899 955.00 | | 523 702.00 | 62 899 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556 456.00 | 11 521 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168 870.00 | 59 254 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 210.00 | 13 354 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482 203.00 | 34 378 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222 467.00 | | 262 528.00 | 13 222 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 618 219.00 | | 242 613.00 | 36 618 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 059 268.00 | | 18 559.00 | 13 059 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 695 259.00 | 1 333 483.00 | 2 372 621.00 | 43 695 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293 292.00 | 311 233.00 | 128 205.00 | 10 293 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 401 967.00 | 1 022 250.00 | 2 244 415.00 | 33 401 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 079.00 | 402 113.00 | 537 419.00 | 1 389 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 524 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 638.00 | 46 400.00 | 28 638.00 | 28 638.00 |
6T Sur comptes clients | 278 177.00 | 121 948.00 | 192 131.00 | 278 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 864 434.00 | 27 525.00 | | 1 864 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954 795.00 | 720 834.00 | 220 769.00 | 9 954 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 343 874.00 | 1 122 947.00 | 758 188.00 | 11 343 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 982.00 | 338 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 440.00 | 419 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 712 199.00 | 1 174 199.00 | 538 000.00 | 1 712 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 797.00 | 6 589 797.00 | | 6 589 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109 201.00 | 3 109 201.00 | | 3 109 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 707.00 | 2 471 707.00 | | 2 471 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698 560.00 | 5 698 560.00 | | 5 698 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737 825.00 | | | 3 737 825.00 |
UX Autres créances clients | 11 096 799.00 | | | 11 096 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 114.00 | | | 278 114.00 |
VB T. V. A. | 651 521.00 | | | 651 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 061.00 | | | 1 773 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 472.00 | | | 926 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407 481.00 | | | 2 407 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 086.00 | | | 383 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 947.00 | | | 838 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207 002.00 | 17 469 176.00 | 3 737 825.00 | 21 207 002.00 |
VW T.V.A. | 1 698 598.00 | 1 698 598.00 | | 1 698 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 541 602.00 | 21 003 602.00 | 538 000.00 | 21 541 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467 607.00 | | | 467 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711 180.00 | | | 1 711 180.00 |
ST Autres comptes | 8 753 891.00 | | | 8 753 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 392 125.00 | | | 2 392 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | | | 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 182 497.00 | | | 2 182 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 118 623.00 | | | 1 118 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 590 727.00 | | | 590 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058 334.00 | | | 1 058 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 811 879.00 | | | 8 811 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 522 926.00 | | | 3 522 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 158 319.00 | | | 16 158 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |