| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873 546.00 | 6 858 609.00 | 14 937.00 | 6 873 546.00 |
AH Fonds commercial | 5 886 680.00 | 4 260 466.00 | 1 626 215.00 | 5 886 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 942.00 | 373 942.00 | | 373 942.00 |
AN Terrains | 201 521.00 | 23 424.00 | 178 100.00 | 201 521.00 |
AP Constructions | 3 623 992.00 | 3 055 384.00 | 568 608.00 | 3 623 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 044 868.00 | 19 721 128.00 | 323 741.00 | 20 044 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830 560.00 | 9 541 052.00 | 289 508.00 | 9 830 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968 186.00 | 53 857.00 | 1 914 329.00 | 1 968 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 673 387.00 | 51 661 802.00 | 5 011 585.00 | 56 673 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 911.00 | 31 196.00 | 543 715.00 | 574 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 092 949.00 | 272 690.00 | 13 820 260.00 | 14 092 949.00 |
BZ Autres créances | 23 053 227.00 | 1 788 512.00 | 21 264 715.00 | 23 053 227.00 |
CF Disponibilités | 338 775.00 | | 338 775.00 | 338 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 673.00 | | 206 673.00 | 206 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 266 538.00 | 2 092 397.00 | 36 174 141.00 | 38 266 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 939 925.00 | 53 754 199.00 | 41 185 725.00 | 94 939 925.00 |
CU Autres participations | 7 773 943.00 | 7 773 942.00 | | 7 773 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 431.00 | -1 572 960.00 | | -750 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 778.00 | 822 528.00 | | 1 536 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 286 346.00 | 7 749 569.00 | | 9 286 346.00 |
DP Provisions pour risques | 438 827.00 | 1 385 814.00 | | 438 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 726.00 | 1 441 712.00 | | 494 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 908.00 | 5 479.00 | | 353 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 317.00 | 2 087 317.00 | | 4 962 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305 786.00 | 1 705 448.00 | | 1 305 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001 521.00 | 8 674 362.00 | | 11 001 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704 804.00 | 6 243 429.00 | | 5 704 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 871.00 | 83 505.00 | | 9 871.00 |
EA Autres dettes | 8 066 446.00 | 5 434 349.00 | | 8 066 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 404 653.00 | 24 233 889.00 | | 31 404 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 185 725.00 | 33 425 169.00 | | 41 185 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 752 166.00 | | | 29 752 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 908.00 | | | 353 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
FG Production vendue services | 29 411 529.00 | 439 201.00 | 29 904 731.00 | 29 411 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 424 897.00 | 439 201.00 | 29 918 099.00 | 29 424 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 899 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 867 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 126 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660 396.00 | | | 660 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 346.00 | | | 190 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 2 647.00 | | 2 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 990.00 | 255 679.00 | | 231 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 321.00 | 258 326.00 | | 234 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 973.00 | 554 740.00 | | 129 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 408.00 | | | 371 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 381.00 | 555 397.00 | | 501 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 060.00 | -297 071.00 | | -267 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | -180 846.00 | | 58 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 272 597.00 | 34 417 128.00 | | 32 272 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 735 819.00 | 33 594 600.00 | | 30 735 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 778.00 | 822 528.00 | | 1 536 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 371 654.00 | | 375 693.00 | 56 371 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 960.00 | | 56 673 387.00 | 73 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 960.00 | | 13 134 167.00 | 73 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 797 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 208 127.00 | | | 13 208 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 675 339.00 | | 121 753.00 | 33 675 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488 188.00 | | 253 940.00 | 9 488 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 464 934.00 | 491 069.00 | | 42 464 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582 032.00 | 32 984.00 | | 10 582 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 882 902.00 | 458 085.00 | | 31 882 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441 712.00 | 371 408.00 | 1 318 394.00 | 1 441 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 489.00 | 31 196.00 | 24 489.00 | 24 489.00 |
6T Sur comptes clients | 150 456.00 | 178 443.00 | 56 209.00 | 150 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 773 061.00 | 15 451.00 | | 1 773 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 653 805.00 | 225 090.00 | 80 698.00 | 10 653 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 095 517.00 | 596 498.00 | 1 399 092.00 | 12 095 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 408.00 | 231 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 728.00 | 785 728.00 | | 785 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001 521.00 | 11 001 521.00 | | 11 001 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186 182.00 | 2 186 182.00 | | 2 186 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 352.00 | 1 534 352.00 | | 1 534 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066 446.00 | 8 066 446.00 | | 8 066 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968 186.00 | | 1 968 186.00 | 1 968 186.00 |
UX Autres créances clients | 12 957 501.00 | 12 957 501.00 | | 12 957 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135 448.00 | | 1 135 448.00 | 1 135 448.00 |
VB T. V. A. | 770 439.00 | 770 439.00 | | 770 439.00 |
VC Groupe et associés | 19 421 823.00 | 19 421 823.00 | | 19 421 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 908.00 | 7 207.00 | 346 701.00 | 353 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 589.00 | 4 176 589.00 | | 4 176 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490 068.00 | 2 490 068.00 | | 2 490 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 673.00 | 206 673.00 | | 206 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 321 035.00 | 36 217 401.00 | 3 103 634.00 | 39 321 035.00 |
VW T.V.A. | 1 863 091.00 | 1 863 091.00 | | 1 863 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 098 867.00 | 29 752 166.00 | 346 701.00 | 30 098 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 805.00 | | | 255 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 009.00 | | | 235 009.00 |
ST Autres comptes | 6 169 284.00 | | | 6 169 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 282 892.00 | | | 1 282 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 016 520.00 | | | 2 016 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 283.00 | | | 262 283.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 922 858.00 | | | 1 922 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 422 518.00 | | | 422 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678 323.00 | | | 678 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 032 318.00 | | | 7 032 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 500 880.00 | | | 2 500 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 888 846.00 | | | 11 888 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |