| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022 300.00 | 6 873 678.00 | 148 622.00 | 7 022 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 886 680.00 | 4 260 465.00 | 1 626 214.00 | 5 886 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 901.00 | 373 941.00 | 73 960.00 | 447 901.00 |
AN Terrains | 201 523.00 | 22 428.00 | 179 095.00 | 201 523.00 |
AP Constructions | 3 623 991.00 | 2 953 204.00 | 670 786.00 | 3 623 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901 705.00 | 19 348 469.00 | 553 236.00 | 19 901 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 756 216.00 | 9 318 525.00 | 437 690.00 | 9 756 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AX Avances et acomptes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038 820.00 | | 3 038 820.00 | 3 038 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 690 478.00 | 50 934 258.00 | 6 756 220.00 | 57 690 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 504.00 | 58 787.00 | 514 716.00 | 573 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802 081.00 | 120 589.00 | 11 681 491.00 | 11 802 081.00 |
BZ Autres créances | 5 395 085.00 | 1 891 959.00 | 3 503 125.00 | 5 395 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 238.00 | | 928 238.00 | 928 238.00 |
CF Disponibilités | 4 467 368.00 | | 4 467 368.00 | 4 467 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 912.00 | | 640 912.00 | 640 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 816 550.00 | 2 071 337.00 | 21 745 212.00 | 23 816 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 507 029.00 | 53 005 595.00 | 28 501 433.00 | 81 507 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 7 783 546.00 | 7 783 545.00 | | 7 783 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 764 656.00 | | | -2 764 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 696.00 | | | 1 191 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927 040.00 | | | 6 927 040.00 |
DP Provisions pour risques | 978 918.00 | | | 978 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 816.00 | | | 1 034 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 727.00 | | | 1 323 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361 983.00 | | | 1 361 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 483.00 | | | 5 043 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915 335.00 | | | 6 915 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
EA Autres dettes | 5 694 846.00 | | | 5 694 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 806.00 | | | 174 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 539 576.00 | | | 20 539 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 501 433.00 | | | 28 501 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 177 592.00 | | | 19 177 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
FG Production vendue services | 36 143 129.00 | 285 990.00 | 36 429 120.00 | 36 143 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 183 283.00 | 285 990.00 | 36 469 273.00 | 36 183 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 548 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 831 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 898 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 897 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 152.00 | |
GE Autres charges | | | 502 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 566 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149 797.00 | | | 1 149 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788 934.00 | | | 788 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 741.00 | | | 398 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 678.00 | | | 1 200 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 384.00 | | | 349 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808 802.00 | | | 808 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 263.00 | | | 1 171 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 091.00 | | | -229 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 751 047.00 | | | 39 751 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 559 351.00 | | | 38 559 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 696.00 | | | 1 191 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 254 787.00 | | 503 204.00 | 59 254 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 761 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761 867.00 | 10 822 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676.00 | 2 065 837.00 | 57 690 478.00 | 1 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 111.00 | 13 356 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 267 858.00 | 33 510 629.00 | 1 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 354 786.00 | | 38 207.00 | 13 354 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 378 629.00 | | 401 534.00 | 34 378 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521 371.00 | | 63 462.00 | 11 521 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 656 122.00 | 902 613.00 | 1 286 022.00 | 42 656 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476 320.00 | 189 876.00 | 36 111.00 | 10 476 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 179 802.00 | 712 736.00 | 1 249 911.00 | 32 179 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 772.00 | 559 954.00 | 778 911.00 | 1 253 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 524 960.00 | 427 000.00 | 73 960.00 | 524 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 400.00 | 58 787.00 | 46 400.00 | 46 400.00 |
6T Sur comptes clients | 207 994.00 | 35 694.00 | 123 098.00 | 207 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 891 959.00 | | | 1 891 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 454 860.00 | 521 482.00 | 243 459.00 | 10 454 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 708 633.00 | 1 081 436.00 | 1 022 370.00 | 11 708 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 634.00 | 623 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808 802.00 | 398 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323 727.00 | 1 323 727.00 | | 1 323 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 483.00 | 5 043 483.00 | | 5 043 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783 998.00 | 2 783 998.00 | | 2 783 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336 872.00 | 2 336 872.00 | | 2 336 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694 846.00 | 5 694 846.00 | | 5 694 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038 820.00 | | | 3 038 820.00 |
UX Autres créances clients | 11 599 737.00 | | | 11 599 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 343.00 | | | 202 343.00 |
VB T. V. A. | 421 198.00 | | | 421 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 061.00 | | | 1 773 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754 052.00 | | | 2 754 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 492.00 | | | 342 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 912.00 | | | 640 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877 500.00 | 17 838 679.00 | 3 038 820.00 | 20 877 500.00 |
VW T.V.A. | 1 739 633.00 | 1 739 633.00 | | 1 739 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 177 592.00 | 19 177 592.00 | | 19 177 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400 989.00 | | | 400 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 652 481.00 | | | 1 652 481.00 |
ST Autres comptes | 7 653 376.00 | | | 7 653 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 173 348.00 | | | 2 173 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 867 996.00 | | | 1 867 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 773.00 | | | 484 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 503 863.00 | | | 503 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904 852.00 | | | 904 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 308 741.00 | | | 7 308 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 251 350.00 | | | 3 251 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 831 976.00 | | | 13 831 976.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |