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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873 546.00 | 6 825 625.00 | 47 921.00 | 6 873 546.00 |
AH Fonds commercial | 5 886 680.00 | 4 260 466.00 | 1 626 215.00 | 5 886 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 902.00 | 373 942.00 | 73 960.00 | 447 902.00 |
AN Terrains | 201 524.00 | 22 926.00 | 178 598.00 | 201 524.00 |
AP Constructions | 3 623 992.00 | 3 004 491.00 | 619 501.00 | 3 623 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 038 652.00 | 19 481 138.00 | 557 514.00 | 20 038 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788 983.00 | 9 374 347.00 | 414 637.00 | 9 788 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 714 246.00 | 53 857.00 | 1 660 389.00 | 1 714 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 371 654.00 | 51 170 733.00 | 5 200 921.00 | 56 371 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 016.00 | 24 489.00 | 489 527.00 | 514 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 766 030.00 | 150 456.00 | 12 615 574.00 | 12 766 030.00 |
BZ Autres créances | 16 276 268.00 | 1 773 061.00 | 14 503 207.00 | 16 276 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 166.00 | | 112 166.00 | 112 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503 774.00 | | 503 774.00 | 503 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 172 254.00 | 1 948 006.00 | 28 224 248.00 | 30 172 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 543 907.00 | 53 118 738.00 | 33 425 169.00 | 86 543 907.00 |
CU Autres participations | 7 773 942.00 | 7 773 942.00 | | 7 773 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 960.00 | -2 764 656.00 | | -1 572 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 528.00 | 1 191 696.00 | | 822 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749 569.00 | 6 927 040.00 | | 7 749 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385 814.00 | 978 918.00 | | 1 385 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 712.00 | 1 034 816.00 | | 1 441 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479.00 | 5 700.00 | | 5 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 317.00 | 1 323 728.00 | | 2 087 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705 448.00 | 1 361 984.00 | | 1 705 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674 362.00 | 5 043 483.00 | | 8 674 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 243 429.00 | 6 915 336.00 | | 6 243 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 505.00 | 19 693.00 | | 83 505.00 |
EA Autres dettes | 5 434 349.00 | 5 694 847.00 | | 5 434 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 233 889.00 | 20 539 577.00 | | 24 233 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 425 169.00 | 28 501 433.00 | | 33 425 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
FG Production vendue services | 32 505 830.00 | 245 757.00 | 32 751 587.00 | 32 505 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 535 626.00 | 245 757.00 | 32 781 383.00 | 32 535 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 133 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 623 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 038 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 053 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 725 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 374.00 | |
GE Autres charges | | | 517 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 147 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 788 935.00 | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 679.00 | 398 741.00 | | 255 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 326.00 | 1 200 678.00 | | 258 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 740.00 | 349 384.00 | | 554 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 13 077.00 | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 808 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 397.00 | 1 171 264.00 | | 555 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 071.00 | 29 415.00 | | -297 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 846.00 | -229 091.00 | | -180 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 417 128.00 | 39 751 047.00 | | 34 417 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 594 600.00 | 38 559 351.00 | | 33 594 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 528.00 | 1 191 696.00 | | 822 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |