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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866 046.00 | 6 866 046.00 | | 6 866 046.00 |
AH Fonds commercial | 5 886 680.00 | 4 260 466.00 | 1 626 215.00 | 5 886 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 942.00 | 373 942.00 | | 373 942.00 |
AN Terrains | 201 524.00 | 23 922.00 | 177 602.00 | 201 524.00 |
AP Constructions | 3 623 992.00 | 3 105 818.00 | 518 173.00 | 3 623 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 773 698.00 | 19 542 380.00 | 231 319.00 | 19 773 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 872 798.00 | 9 658 509.00 | 214 289.00 | 9 872 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405 388.00 | 90 785.00 | 2 314 603.00 | 2 405 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 874 157.00 | 51 695 809.00 | 5 178 348.00 | 56 874 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 332.00 | 40 538.00 | 484 794.00 | 525 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323 339.00 | | 2 323 339.00 | 2 323 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 114 203.00 | 411 075.00 | 14 703 128.00 | 15 114 203.00 |
BZ Autres créances | 24 634 042.00 | 1 788 512.00 | 22 845 530.00 | 24 634 042.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 297.00 | | 347 297.00 | 347 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 065 692.00 | 2 240 125.00 | 40 825 567.00 | 43 065 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 939 849.00 | 53 935 934.00 | 46 003 915.00 | 99 939 849.00 |
CU Autres participations | 7 773 942.00 | 7 773 942.00 | | 7 773 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DH Report à nouveau | 747 027.00 | -750 431.00 | | 747 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 571 690.00 | 1 536 778.00 | | -5 571 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 657.00 | 9 286 346.00 | | 3 714 657.00 |
DP Provisions pour risques | 5 595 156.00 | 438 827.00 | | 5 595 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 651 055.00 | 494 726.00 | | 5 651 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 046.00 | 353 908.00 | | 5 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850 333.00 | 4 962 317.00 | | 6 850 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531 751.00 | 1 305 786.00 | | 1 531 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909 025.00 | 11 001 521.00 | | 14 909 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731 051.00 | 5 704 804.00 | | 7 731 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 458.00 | 9 871.00 | | 10 458.00 |
EA Autres dettes | 5 436 482.00 | 8 066 446.00 | | 5 436 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 529 031.00 | 31 404 653.00 | | 36 529 031.00 |
ED (V) | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 003 915.00 | 41 185 725.00 | | 46 003 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FG Production vendue services | 24 655 201.00 | 196 379.00 | 24 851 579.00 | 24 655 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 657 758.00 | 196 379.00 | 24 854 136.00 | 24 657 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 397 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 411 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 358 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 386 329.00 | |
GE Autres charges | | | 208 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 099 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 702 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 655 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | 231 990.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 001.00 | 234 321.00 | | 230 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 704.00 | 129 973.00 | | 138 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 204.00 | 501 381.00 | | 146 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 797.00 | -267 060.00 | | 83 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 740 866.00 | 32 272 597.00 | | 25 740 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 312 556.00 | 30 735 819.00 | | 31 312 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 571 690.00 | 1 536 778.00 | | -5 571 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 673 387.00 | | 544 963.00 | 56 673 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 192.00 | 56 874 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 13 126 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 692.00 | 33 568 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134 168.00 | | | 13 134 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 797 092.00 | | 107 760.00 | 33 797 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742 127.00 | | 437 203.00 | 9 742 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 956 003.00 | 333 770.00 | 336 692.00 | 42 956 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615 016.00 | 7 437.00 | | 10 615 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 340 987.00 | 326 334.00 | 336 692.00 | 32 340 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 5 651.00 | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 728.00 | | 785 728.00 | 785 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 018 198.00 | 15 018 198.00 | | 15 018 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172 384.00 | 2 172 384.00 | | 2 172 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615 281.00 | 3 615 281.00 | | 3 615 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436 482.00 | 5 436 482.00 | | 5 436 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405 388.00 | 2 221 425.00 | 183 963.00 | 2 405 388.00 |
UX Autres créances clients | 14 004 320.00 | 14 004 320.00 | | 14 004 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109 884.00 | 1 109 884.00 | | 1 109 884.00 |
VB T. V. A. | 953 731.00 | 953 731.00 | | 953 731.00 |
VC Groupe et associés | 21 201 757.00 | 21 201 757.00 | | 21 201 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 046.00 | 5 000.00 | 46.00 | 5 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 064 605.00 | 6 064 605.00 | | 6 064 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939 808.00 | | 1 939 808.00 | 1 939 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
VP Divers | 165 976.00 | 165 976.00 | | 165 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 297.00 | 347 297.00 | | 347 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 500 930.00 | 40 377 159.00 | 2 123 771.00 | 42 500 930.00 |
VW T.V.A. | 1 844 073.00 | 1 844 073.00 | | 1 844 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 106 453.00 | 34 320 679.00 | 785 774.00 | 35 106 453.00 |