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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 403.00 | 492 401.00 | 3 002.00 | 495 403.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 36 439.00 | 224 561.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 303.00 | 767 057.00 | 90 246.00 | 857 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 538.00 | 2 384 218.00 | 837 320.00 | 3 221 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BF Prêts | 480 702.00 | | 480 702.00 | 480 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 915.00 | 3 690 511.00 | 1 820 403.00 | 5 510 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 363.00 | 13 062.00 | 1 707 301.00 | 1 720 363.00 |
BZ Autres créances | 361 323.00 | 189 604.00 | 171 719.00 | 361 323.00 |
CF Disponibilités | 2 374 510.00 | | 2 374 510.00 | 2 374 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 459.00 | 202 666.00 | 4 292 794.00 | 4 495 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 374.00 | 3 893 177.00 | 6 113 197.00 | 10 006 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 508.00 | | | 297 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
CU Autres participations | 141 139.00 | 10 396.00 | 130 742.00 | 141 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094 151.00 | 2 062 235.00 | | 2 094 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 816.00 | 581 916.00 | | 655 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 967.00 | 3 964 151.00 | | 4 069 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 805.00 | 828 539.00 | | 616 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 427.00 | 405.00 | | 8 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 265.00 | 389 384.00 | | 462 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 288.00 | 852 500.00 | | 807 288.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 445.00 | 182 745.00 | | 148 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 230.00 | 2 254 140.00 | | 2 043 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 197.00 | 6 218 291.00 | | 6 113 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 968.00 | 2 062 908.00 | | 1 714 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 827 152.00 | 2 096 255.00 | 9 923 407.00 | 7 827 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 152.00 | 2 096 255.00 | 9 923 407.00 | 7 827 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 983 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 481.00 | |
GE Autres charges | | | 36 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 206.00 | 25 950.00 | | 59 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 9 683.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 652.00 | 99 286.00 | | 15 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 18 741.00 | | 5 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 363.00 | 108 345.00 | | 20 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -9 059.00 | | -4 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 020.00 | 63 111.00 | | 66 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 857.00 | 221 905.00 | | 223 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 651.00 | 10 143 770.00 | | 10 222 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566 835.00 | 9 561 854.00 | | 9 566 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 816.00 | 581 916.00 | | 655 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 773.00 | | 539 512.00 | 5 112 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 275.00 | 646 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 117 370.00 | 5 510 915.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 38 095.00 | 4 368 841.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 324.00 | | 1 079.00 | 494 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 503.00 | | 338 433.00 | 4 092 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 946.00 | | 200 000.00 | 525 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537 395.00 | 165 481.00 | 22 761.00 | 3 537 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 362.00 | 3 039.00 | | 489 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 032.00 | 162 442.00 | 22 761.00 | 3 048 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 604.00 | | | 189 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 265.00 | 462 265.00 | | 462 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 039.00 | 203 039.00 | | 203 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 445.00 | 148 445.00 | | 148 445.00 |
UP Prêts | 480 702.00 | 297 508.00 | | 480 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 741.00 | | | 1 704 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VB T. V. A. | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VC Groupe et associés | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 173.00 | 287 911.00 | 278 647.00 | 616 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 878.00 | | | 442 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 622.00 | 2 402 836.00 | 218 786.00 | 2 621 622.00 |
VW T.V.A. | 384 217.00 | 384 217.00 | | 384 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 230.00 | 1 714 968.00 | 278 647.00 | 2 043 230.00 |