| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 323.00 | 499 515.00 | 808.00 | 500 323.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 56 014.00 | 204 986.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 190.00 | 845 327.00 | 15 863.00 | 861 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923 556.00 | 2 829 848.00 | 1 093 709.00 | 3 923 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 487.00 | 4 230 704.00 | 1 553 783.00 | 5 784 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 604.00 | | 1 490 604.00 | 1 490 604.00 |
BZ Autres créances | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
CF Disponibilités | 3 366 274.00 | | 3 366 274.00 | 3 366 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 977.00 | | 4 950 977.00 | 4 950 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 464.00 | 4 230 704.00 | 6 504 760.00 | 10 735 464.00 |
CU Autres participations | 181 588.00 | | 181 588.00 | 181 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 279 252.00 | 2 195 123.00 | | 2 279 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 246.00 | 634 129.00 | | 589 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 498.00 | 4 149 252.00 | | 4 188 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 976.00 | 318 876.00 | | 318 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 609.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 554.00 | 818 940.00 | | 671 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 490.00 | 867 587.00 | | 848 490.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | 3 253.00 | | 7 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 974.00 | 403 565.00 | | 468 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 262.00 | 2 412 830.00 | | 2 316 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 760.00 | 6 562 081.00 | | 6 504 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 082.00 | 2 304 765.00 | | 2 146 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
FG Production vendue services | 8 823 304.00 | 3 069 428.00 | 11 892 732.00 | 8 823 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 174.00 | 3 069 428.00 | 11 912 602.00 | 8 843 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 975 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 812.00 | |
GE Autres charges | | | 51 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 243 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 50 086.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 250 086.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 142 079.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 164 378.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | 85 708.00 | | 6 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 798.00 | 60 377.00 | | 82 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 051.00 | 169 701.00 | | 210 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 141 341.00 | 11 458 956.00 | | 12 141 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552 095.00 | 10 824 828.00 | | 11 552 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 246.00 | 634 129.00 | | 589 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 554.00 | 671 554.00 | | 671 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 207.00 | 208 207.00 | | 208 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 974.00 | 468 974.00 | | 468 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 604.00 | 1 490 604.00 | | 1 490 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 834.00 | 147 654.00 | 153 213.00 | 317 834.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
VP Divers | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 673.00 | 1 584 703.00 | 22 970.00 | 1 607 673.00 |
VW T.V.A. | 365 822.00 | 365 822.00 | | 365 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 262.00 | 2 146 082.00 | 153 213.00 | 2 316 262.00 |