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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 323.00 | 500 323.00 | | 500 323.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 69 064.00 | 191 936.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 659.00 | 868 196.00 | 32 463.00 | 900 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991 683.00 | 3 201 167.00 | 790 516.00 | 3 991 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 174.00 | 4 638 751.00 | 1 253 423.00 | 5 892 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 141.00 | 11 454.00 | 2 221 687.00 | 2 233 141.00 |
BZ Autres créances | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CF Disponibilités | 3 941 200.00 | | 3 941 200.00 | 3 941 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 816.00 | 11 454.00 | 6 257 363.00 | 6 268 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 160 990.00 | 4 650 204.00 | 7 510 786.00 | 12 160 990.00 |
CU Autres participations | 181 588.00 | | 181 588.00 | 181 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 881.00 | 2 318 498.00 | | 2 374 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 073.00 | 456 384.00 | | 989 073.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 955.00 | 4 094 881.00 | | 4 683 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 437.00 | 345 763.00 | | 194 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 18.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 411.00 | 1 128 623.00 | | 861 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 863.00 | 754 620.00 | | 1 206 863.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 15 722.00 | | 7 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 974.00 | 789 737.00 | | 555 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 831.00 | 3 034 482.00 | | 2 826 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 786.00 | 7 129 364.00 | | 7 510 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 215.00 | 2 974 352.00 | | 2 777 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 432 905.00 | 3 579 537.00 | 12 012 442.00 | 8 432 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 432 905.00 | 3 579 537.00 | 12 012 442.00 | 8 432 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 109 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 683 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 082.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 047.00 | | | 166 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 065.00 | 69 889.00 | | 355 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 349 208.00 | 10 614 442.00 | | 12 349 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 360 135.00 | 10 158 058.00 | | 11 360 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 073.00 | 456 384.00 | | 989 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 737.00 | | 44 436.00 | 5 847 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 892 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 182 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 323.00 | | | 500 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137 996.00 | | 44 346.00 | 5 137 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 418.00 | | 90.00 | 209 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 702.00 | 213 054.00 | | 4 425 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 323.00 | | | 500 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925 379.00 | 213 054.00 | | 3 925 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 411.00 | 861 411.00 | | 861 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 655.00 | 263 655.00 | | 263 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 293.00 | 208 293.00 | | 208 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 009.00 | 275 009.00 | | 275 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 974.00 | 555 974.00 | | 555 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 141.00 | 2 233 141.00 | | 2 233 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 383.00 | 144 768.00 | 49 616.00 | 194 383.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 484.00 | | | 260 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 676.00 | 2 327 616.00 | 23 060.00 | 2 350 676.00 |
VW T.V.A. | 421 540.00 | 421 540.00 | | 421 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 831.00 | 2 777 215.00 | 49 616.00 | 2 826 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |