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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 323.00 | 500 323.00 | | 500 323.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 62 539.00 | 198 461.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 233.00 | 859 550.00 | 23 683.00 | 883 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964 763.00 | 3 003 285.00 | 961 479.00 | 3 964 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 737.00 | 4 425 697.00 | 1 422 040.00 | 5 847 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 341.00 | 11 454.00 | 2 384 888.00 | 2 396 341.00 |
BZ Autres créances | 219 249.00 | | 219 249.00 | 219 249.00 |
CF Disponibilités | 3 057 221.00 | | 3 057 221.00 | 3 057 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 777.00 | 11 454.00 | 5 707 323.00 | 5 718 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 514.00 | 4 437 150.00 | 7 129 364.00 | 11 566 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
CU Autres participations | 181 588.00 | | 181 588.00 | 181 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 318 498.00 | 2 279 252.00 | | 2 318 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 384.00 | 589 246.00 | | 456 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 881.00 | 4 188 498.00 | | 4 094 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 763.00 | 318 976.00 | | 345 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 627.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 623.00 | 671 554.00 | | 1 128 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 620.00 | 848 490.00 | | 754 620.00 |
EA Autres dettes | 15 722.00 | 7 641.00 | | 15 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 737.00 | 468 974.00 | | 789 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 482.00 | 2 316 262.00 | | 3 034 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 364.00 | 6 504 760.00 | | 7 129 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 312.00 | 2 146 082.00 | | 2 963 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 014 135.00 | 101 035.00 | 10 115 170.00 | 10 014 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 014 135.00 | 101 035.00 | 10 115 170.00 | 10 014 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 986 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 36 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 10 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 10 500.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 582.00 | 4 301.00 | | 18 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | 6 199.00 | | -2 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 889.00 | 210 051.00 | | 69 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 614 442.00 | 12 141 341.00 | | 10 614 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 058.00 | 11 552 095.00 | | 10 158 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 384.00 | 589 246.00 | | 456 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 623.00 | 1 128 623.00 | | 1 128 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 971.00 | 112 971.00 | | 112 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 505.00 | 190 505.00 | | 190 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 737.00 | 789 737.00 | | 789 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 341.00 | 2 396 341.00 | | 2 396 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 686.00 | 285 555.00 | 60 130.00 | 345 686.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 114.00 | | | 275 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 262.00 | | | 247 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |
VP Divers | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 526.00 | 2 661 556.00 | 22 970.00 | 2 684 526.00 |
VW T.V.A. | 418 998.00 | 418 998.00 | | 418 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 482.00 | 2 974 352.00 | 60 130.00 | 3 034 482.00 |