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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 108.00 | 500 351.00 | 756.00 | 501 108.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 75 589.00 | 185 411.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 659.00 | 877 033.00 | 23 626.00 | 900 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039 282.00 | 3 374 350.00 | 664 932.00 | 4 039 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 656.00 | 4 827 323.00 | 1 113 334.00 | 5 940 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 449.00 | 11 454.00 | 2 576 995.00 | 2 588 449.00 |
BZ Autres créances | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CF Disponibilités | 3 543 517.00 | | 3 543 517.00 | 3 543 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 064.00 | 11 454.00 | 6 227 611.00 | 6 239 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 179 720.00 | 4 838 776.00 | 7 340 944.00 | 12 179 720.00 |
CU Autres participations | 181 588.00 | | 181 588.00 | 181 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 955.00 | 2 374 881.00 | | 2 463 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 566.00 | 989 073.00 | | 1 211 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 520.00 | 4 683 955.00 | | 4 995 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 007.00 | 194 437.00 | | 66 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 203.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 308.00 | 861 411.00 | | 767 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 084.00 | 1 206 863.00 | | 994 084.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 7 942.00 | | 5 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 797.00 | 555 974.00 | | 512 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 424.00 | 2 826 831.00 | | 2 345 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 944.00 | 7 510 786.00 | | 7 340 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 505.00 | 2 777 215.00 | | 2 306 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 447 681.00 | 3 868 975.00 | 12 316 656.00 | 8 447 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 681.00 | 3 868 975.00 | 12 316 656.00 | 8 447 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 572.00 | |
GE Autres charges | | | 38 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 141 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 570.00 | 166 047.00 | | 178 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 588.00 | 355 065.00 | | 360 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 892 996.00 | 12 349 208.00 | | 12 892 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681 430.00 | 11 360 135.00 | | 11 681 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 566.00 | 989 073.00 | | 1 211 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 174.00 | | 48 483.00 | 5 892 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 940 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 323.00 | | 784.00 | 500 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 342.00 | | 47 599.00 | 5 182 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 508.00 | | 100.00 | 209 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638 756.00 | 188 572.00 | | 4 638 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 323.00 | 28.00 | | 500 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 432.00 | 188 544.00 | | 4 138 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 308.00 | 767 308.00 | | 767 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 821.00 | 283 821.00 | | 283 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 817.00 | 222 817.00 | | 222 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 797.00 | 512 797.00 | | 512 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 449.00 | 2 588 449.00 | | 2 588 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 974.00 | 27 055.00 | 38 919.00 | 65 974.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 030.00 | | | 228 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 708.00 | 2 695 548.00 | 23 160.00 | 2 718 708.00 |
VW T.V.A. | 436 936.00 | 436 936.00 | | 436 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 424.00 | 2 306 505.00 | 38 919.00 | 2 345 424.00 |