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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 110.00 | 504.00 | 1 614.00 |
AP Constructions | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 633.00 | 95 580.00 | 25 053.00 | 120 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 053.00 | 102 191.00 | 28 861.00 | 131 053.00 |
BP En cours de production de services | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 765.00 | | 263 765.00 | 263 765.00 |
BZ Autres créances | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CF Disponibilités | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 228.00 | | 406 228.00 | 406 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 281.00 | 102 191.00 | 435 089.00 | 537 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 640.00 | | | 203 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 234 085.00 | | | 234 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 089.00 | | | 435 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 778.00 | | 742 778.00 | 742 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 778.00 | | 742 778.00 | 742 778.00 |
FM Production stockée | | | -14 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 733.00 | | | 729 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 248.00 | | | 728 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 709.00 | | 3 343.00 | 127 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | 719.00 | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 510.00 | | 2 624.00 | 123 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 632.00 | 11 560.00 | | 90 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 215.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 737.00 | 11 345.00 | | 89 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 503.00 | 325 199.00 | 3 304.00 | 328 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 004.00 | 193 168.00 | 7 836.00 | 201 004.00 |