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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 1 779.00 | 800.00 | 2 578.00 |
AP Constructions | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 145.00 | 114 022.00 | 17 123.00 | 131 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 528.00 | 121 302.00 | 21 226.00 | 142 528.00 |
BP En cours de production de services | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 389.00 | | 306 389.00 | 306 389.00 |
BZ Autres créances | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 810.00 | | 456 810.00 | 456 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 339.00 | 121 302.00 | 478 037.00 | 599 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 820.00 | 203 956.00 | | 229 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 564.00 | 25 864.00 | | 42 564.00 |
DL TOTAL (I) | 301 344.00 | 258 780.00 | | 301 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 520.00 | 3 162.00 | | 13 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 675.00 | 30 362.00 | | 23 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 792.00 | 70 044.00 | | 51 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 706.00 | 82 571.00 | | 87 706.00 |
EA Autres dettes | | 53 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 693.00 | 239 474.00 | | 176 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 037.00 | 498 253.00 | | 478 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 008.00 | | 528 008.00 | 528 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 008.00 | | 528 008.00 | 528 008.00 |
FM Production stockée | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 1 950.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 1 950.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 840.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 840.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | 1 110.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 3 797.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 264.00 | 821 218.00 | | 630 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 700.00 | 795 354.00 | | 587 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 564.00 | 25 864.00 | | 42 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | 9 101.00 | | 7 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 663.00 | | 7 333.00 | 135 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 142 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 136 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | 964.00 | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 744.00 | | 6 369.00 | 130 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 717.00 | 4 606.00 | 21.00 | 116 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 189.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 127.00 | 4 417.00 | 21.00 | 115 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 306 389.00 | 306 389.00 | | 306 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VB T. V. A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 705.00 | 408 400.00 | 3 304.00 | 411 705.00 |
VW T.V.A. | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 693.00 | 176 693.00 | | 176 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 356 029.00 | | | 356 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 625.00 | | | 446 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |