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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 590.00 | 25.00 | 1 614.00 |
AP Constructions | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 243.00 | 109 626.00 | 15 617.00 | 125 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 663.00 | 116 717.00 | 18 946.00 | 135 663.00 |
BP En cours de production de services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 899.00 | | 284 899.00 | 284 899.00 |
BZ Autres créances | 117 221.00 | | 117 221.00 | 117 221.00 |
CF Disponibilités | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 307.00 | | 479 307.00 | 479 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 970.00 | 116 717.00 | 498 253.00 | 614 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 956.00 | 203 640.00 | | 203 956.00 |
DH Report à nouveau | | 1 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 864.00 | 25 831.00 | | 25 864.00 |
DL TOTAL (I) | 258 780.00 | 259 916.00 | | 258 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162.00 | 9 344.00 | | 3 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 044.00 | 22 248.00 | | 70 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 571.00 | 77 397.00 | | 82 571.00 |
EA Autres dettes | 53 334.00 | 7 200.00 | | 53 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 474.00 | 146 551.00 | | 239 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 253.00 | 406 467.00 | | 498 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 493.00 | | 818 493.00 | 818 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 493.00 | | 818 493.00 | 818 493.00 |
FM Production stockée | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 144.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 2 144.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 791.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 9 640.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -7 496.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 4 499.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 218.00 | 782 245.00 | | 821 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 354.00 | 756 415.00 | | 795 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 864.00 | 25 831.00 | | 25 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 101.00 | 12 164.00 | | 9 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 806.00 | 408 502.00 | 3 304.00 | 411 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 474.00 | 239 474.00 | | 239 474.00 |