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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 2 257.00 | 2 236.00 | 22.00 | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 009.00 | 84 257.00 | 33 752.00 | 118 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 709.00 | 90 632.00 | 37 078.00 | 127 709.00 |
BP En cours de production de services | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 648.00 | | 211 648.00 | 211 648.00 |
BZ Autres créances | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CF Disponibilités | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 537.00 | | 356 537.00 | 356 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 246.00 | 90 632.00 | 393 615.00 | 484 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 615.00 | | | 393 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 688.00 | | 783 688.00 | 783 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 688.00 | | 783 688.00 | 783 688.00 |
FM Production stockée | | | -20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 337.00 | | | 764 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 341.00 | | | 760 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 504.00 | | 3 205.00 | 124 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 305.00 | | 3 205.00 | 120 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 223.00 | 11 409.00 | | 79 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 328.00 | 11 409.00 | | 78 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 211 648.00 | | | 211 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VB T. V. A. | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 980.00 | 9 879.00 | 16 101.00 | 25 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VP Divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 663.00 | 255 359.00 | 3 304.00 | 258 663.00 |
VW T.V.A. | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 014.00 | 125 914.00 | 16 101.00 | 142 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
ST Autres comptes | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 434 895.00 | | | 434 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 866.00 | | | 153 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 325.00 | | | 642 325.00 |