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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 350.00 | 264.00 | 1 614.00 |
AP Constructions | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 300.00 | 103 818.00 | 18 482.00 | 122 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 720.00 | 110 669.00 | 22 050.00 | 132 720.00 |
BP En cours de production de services | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 689.00 | | 228 689.00 | 228 689.00 |
BZ Autres créances | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 416.00 | | 384 416.00 | 384 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 136.00 | 110 669.00 | 406 467.00 | 517 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 640.00 | | | 203 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DL TOTAL (I) | 259 916.00 | | | 259 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 467.00 | | | 406 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 177.00 | | 794 177.00 | 794 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 177.00 | | 794 177.00 | 794 177.00 |
FM Production stockée | | | -14 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 245.00 | | | 782 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 415.00 | | | 756 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 798.00 | 314 493.00 | 3 304.00 | 317 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 551.00 | 143 389.00 | 3 162.00 | 146 551.00 |