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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429.00 | 5 790.00 | 2 639.00 | 8 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 065 903.00 | 10 787 180.00 | 26 278 723.00 | 37 065 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 386 714.00 | 11 212 841.00 | 41 173 873.00 | 52 386 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 7 916 120.00 | | 7 916 120.00 | 7 916 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 378.00 | | 236 378.00 | 236 378.00 |
CF Disponibilités | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 387.00 | | 8 205 387.00 | 8 205 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 592 101.00 | 11 212 841.00 | 49 379 261.00 | 60 592 101.00 |
CU Autres participations | 15 296 682.00 | 419 871.00 | 14 876 811.00 | 15 296 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 826 140.00 | 48 826 140.00 | | 48 826 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 200 261.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 496 952.00 | 496 952.00 | | 496 952.00 |
DH Report à nouveau | -696 286.00 | 1 817.00 | | -696 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 980.00 | -1 898 364.00 | | 314 980.00 |
DK Provisions réglementées | 20 632.00 | 18 945.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 48 962 418.00 | 48 645 751.00 | | 48 962 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 71.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | 88 242.00 | | 90 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 768.00 | 166 813.00 | | 164 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 205.00 | 305 205.00 | | 30 205.00 |
EA Autres dettes | 131 151.00 | 34 190.00 | | 131 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 843.00 | 594 521.00 | | 416 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 379 261.00 | 49 240 272.00 | | 49 379 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 907 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 835 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 120.00 | 247 350.00 | | 386 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 154 451.00 | 1 297 949.00 | | 3 154 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540 571.00 | 1 545 299.00 | | 3 540 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 558.00 | 38 494.00 | | 97 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080 159.00 | 1 107 484.00 | | 2 080 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 687.00 | 2 483.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179 404.00 | 1 148 461.00 | | 2 179 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361 167.00 | 396 838.00 | | 1 361 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 155.00 | -4 120.00 | | -6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 687.00 | 3 365 482.00 | | 6 821 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 707.00 | 5 263 846.00 | | 6 506 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 980.00 | -1 898 364.00 | | 314 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 2 000.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 108 600 000.00 | 18 350 000.00 | 19 080 000.00 | 108 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 860 000.00 | 1 835 000.00 | 1 908 000.00 | 10 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 879 000.00 | 1 837 000.00 | 1 908 000.00 | 10 879 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 518 000.00 | | | 7 518 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 934 000.00 | 7 934 000.00 | | 7 934 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |