| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 842 489.00 | 10 559 479.00 | 27 283 011.00 | 37 842 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 497 947.00 | 11 759 327.00 | 44 738 621.00 | 56 497 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 308 707.00 | | 308 707.00 | 308 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 579 220.00 | | 7 579 220.00 | 7 579 220.00 |
CF Disponibilités | 1 947 931.00 | | 1 947 931.00 | 1 947 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 876 753.00 | | 9 876 753.00 | 9 876 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 374 700.00 | 11 759 327.00 | 54 615 373.00 | 66 374 700.00 |
CU Autres participations | 18 639 758.00 | 1 199 848.00 | 17 439 910.00 | 18 639 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 826 140.00 | 48 826 140.00 | | 48 826 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 516.00 | 10 317.00 | | -356 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 011.00 | -366 833.00 | | -1 262 011.00 |
DK Provisions réglementées | 21 103.00 | 19 813.00 | | 21 103.00 |
DL TOTAL (I) | 47 814 716.00 | 49 075 437.00 | | 47 814 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 86.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 207.00 | 182 240.00 | | 168 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625 092.00 | 7 615 092.00 | | 6 625 092.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 247 129.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 657.00 | 8 044 806.00 | | 6 800 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 615 373.00 | 57 120 243.00 | | 54 615 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 616 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 953 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 400.00 | 449 308.00 | | 149 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676 180.00 | 2 670 439.00 | | 1 676 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 146.00 | 3 119 747.00 | | 1 826 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 265.00 | 183 493.00 | | 37 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434 469.00 | 2 476 038.00 | | 1 434 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | 1 777.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 591.00 | 2 661 308.00 | | 1 473 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 555.00 | 458 439.00 | | 352 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 120.00 | 6 501 934.00 | | 4 725 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 131.00 | 6 868 767.00 | | 5 987 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 011.00 | -366 833.00 | | -1 262 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 155 000.00 | 1 869 000.00 | 1 465 000.00 | 10 155 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 422 000.00 | 1 954 000.00 | 1 617 000.00 | 11 422 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442 000.00 | 1 956 000.00 | 1 618 000.00 | 11 442 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |