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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 652 709.00 | 10 155 304.00 | 28 497 405.00 | 38 652 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 308 167.00 | 11 422 623.00 | 45 885 544.00 | 57 308 167.00 |
BZ Autres créances | 1 115 369.00 | | 1 115 369.00 | 1 115 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 748 220.00 | | 7 748 220.00 | 7 748 220.00 |
CF Disponibilités | 2 349 712.00 | | 2 349 712.00 | 2 349 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 234 699.00 | | 11 234 699.00 | 11 234 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 542 866.00 | 11 422 623.00 | 57 120 243.00 | 68 542 866.00 |
CU Autres participations | 18 639 758.00 | 1 267 319.00 | 17 372 439.00 | 18 639 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 826 140.00 | 48 826 140.00 | | 48 826 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 000.00 | 530 972.00 | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 317.00 | 945.00 | | 10 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 833.00 | 1 088 626.00 | | -366 833.00 |
DK Provisions réglementées | 19 813.00 | 18 035.00 | | 19 813.00 |
DL TOTAL (I) | 49 075 437.00 | 50 464 719.00 | | 49 075 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 102.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 240.00 | 375 989.00 | | 182 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 615 092.00 | 2 035 092.00 | | 7 615 092.00 |
EA Autres dettes | 247 129.00 | 406 010.00 | | 247 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 806.00 | 2 817 452.00 | | 8 044 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 120 243.00 | 53 282 170.00 | | 57 120 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 792 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 002 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 308.00 | 509 945.00 | | 449 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 670 439.00 | 6 779 190.00 | | 2 670 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119 747.00 | 7 290 240.00 | | 3 119 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 493.00 | 279 615.00 | | 183 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476 038.00 | 6 898 261.00 | | 2 476 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | 1 808.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 308.00 | 7 179 684.00 | | 2 661 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 439.00 | 110 556.00 | | 458 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 934.00 | 12 271 710.00 | | 6 501 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 767.00 | 11 183 084.00 | | 6 868 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 833.00 | 1 088 626.00 | | -366 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 157 000.00 | 1 649 000.00 | 165 000.00 | 10 157 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 231 000.00 | 1 862 000.00 | 1 651 000.00 | 11 231 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 615 000.00 | 7 615 000.00 | | 7 615 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 000.00 | 8 044 000.00 | | 8 044 000.00 |