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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 916 181.00 | 8 650 270.00 | 23 265 911.00 | 31 916 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 186 057.00 | 9 848 238.00 | 40 337 819.00 | 50 186 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 411 288.00 | 307 295.00 | 2 103 994.00 | 2 411 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 045 783.00 | | 14 045 783.00 | 14 045 783.00 |
CF Disponibilités | 2 075 051.00 | | 2 075 051.00 | 2 075 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 565 225.00 | 307 295.00 | 18 257 931.00 | 18 565 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 751 282.00 | 10 155 532.00 | 58 595 750.00 | 68 751 282.00 |
CU Autres participations | 18 254 176.00 | 1 197 968.00 | 17 056 208.00 | 18 254 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 826 140.00 | 48 826 140.00 | | 48 826 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 950.00 | 586 000.00 | | 604 950.00 |
DG Autres réserves | 865.00 | | | 865.00 |
DH Report à nouveau | | -1 618 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770 706.00 | 1 997 523.00 | | 7 770 706.00 |
DK Provisions réglementées | 20 687.00 | 19 629.00 | | 20 687.00 |
DL TOTAL (I) | 57 223 349.00 | 49 810 765.00 | | 57 223 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 957.00 | 126 324.00 | | 116 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140 000.00 | 4 615 092.00 | | 1 140 000.00 |
EA Autres dettes | 85 895.00 | 7 000.00 | | 85 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 402.00 | 4 748 518.00 | | 1 372 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 595 750.00 | 54 559 284.00 | | 58 595 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 680 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 257 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 964 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 581.00 | 5 966.00 | | 221 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 509 814.00 | 4 460 674.00 | | 12 509 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 3 381.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 731 420.00 | 4 470 021.00 | | 12 731 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 895.00 | 1 344.00 | | 103 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760 778.00 | 2 824 595.00 | | 4 760 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 378.00 | 1 907.00 | | 308 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173 050.00 | 2 827 846.00 | | 5 173 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 558 369.00 | 1 642 175.00 | | 7 558 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 859 706.00 | 8 272 337.00 | | 15 859 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 000.00 | 6 274 813.00 | | 8 089 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770 706.00 | 1 997 523.00 | | 7 770 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 904 000.00 | 938 000.00 | 1 192 000.00 | 8 904 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 307 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 141 000.00 | 1 271 000.00 | 1 257 000.00 | 10 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 161 000.00 | 1 272 000.00 | 1 257 000.00 | 10 161 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |