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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 852 708.00 | 12 640 737.00 | 24 211 971.00 | 36 852 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 165 090.00 | 13 579 429.00 | 38 585 661.00 | 52 165 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 2 912 557.00 | | 2 912 557.00 | 2 912 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 930 415.00 | | 7 930 415.00 | 7 930 415.00 |
CF Disponibilités | 1 185 179.00 | | 1 185 179.00 | 1 185 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 037 014.00 | | 12 037 014.00 | 12 037 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 202 104.00 | 13 579 429.00 | 50 622 675.00 | 64 202 104.00 |
CU Autres participations | 15 296 682.00 | 938 692.00 | 14 357 990.00 | 15 296 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 826 140.00 | 48 826 140.00 | | 48 826 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 952.00 | 496 952.00 | | 496 952.00 |
DH Report à nouveau | -381 306.00 | -696 286.00 | | -381 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 674.00 | 314 980.00 | | 1 061 674.00 |
DK Provisions réglementées | 17 332.00 | 20 632.00 | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 50 020 792.00 | 48 962 418.00 | | 50 020 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 22.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 614.00 | 90 697.00 | | 76 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 183.00 | 164 768.00 | | 24 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
EA Autres dettes | 470 761.00 | 131 151.00 | | 470 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 883.00 | 416 843.00 | | 601 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 622 675.00 | 49 379 261.00 | | 50 622 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 163 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 535 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 201 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 002.00 | 386 120.00 | | 250 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 418 393.00 | 3 154 451.00 | | 7 418 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 395.00 | 3 540 571.00 | | 7 673 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 153.00 | 97 558.00 | | 328 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083 940.00 | 2 080 159.00 | | 3 083 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 1 687.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413 793.00 | 2 179 404.00 | | 3 413 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259 602.00 | 1 361 167.00 | | 4 259 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 183.00 | -6 155.00 | | -3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 862.00 | 6 821 687.00 | | 11 380 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 319 187.00 | 6 506 707.00 | | 10 319 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 674.00 | 314 980.00 | | 1 061 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 1 000.00 | 24 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 107 870 000.00 | 40 170 000.00 | 21 630 000.00 | 107 870 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 207 000.00 | 4 536 000.00 | 2 163 000.00 | 11 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228 000.00 | 4 538 000.00 | 2 168 000.00 | 11 228 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902 000.00 | | | 2 902 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 000.00 | 2 921 000.00 | | 2 921 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |