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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 732.00 | 508.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 372.00 | 130 518.00 | 21 854.00 | 152 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 852.00 | 131 250.00 | 32 601.00 | 163 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 180.00 | | 188 180.00 | 188 180.00 |
BZ Autres créances | 508 657.00 | | 508 657.00 | 508 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 182.00 | | 719 182.00 | 719 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 033.00 | 131 250.00 | 751 783.00 | 883 033.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 402 696.00 | 396 799.00 | | 402 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282.00 | 5 897.00 | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 524 478.00 | 518 196.00 | | 524 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 907.00 | 23 206.00 | | 23 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 158 772.00 | | 48 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 964.00 | 110 536.00 | | 154 964.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 305.00 | 292 595.00 | | 227 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 783.00 | 810 791.00 | | 751 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 870.00 | | 642 870.00 | 642 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 870.00 | | 642 870.00 | 642 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 698.00 | |
GE Autres charges | | | 56 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | 1 335.00 | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 3 535.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 95 000.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 97 034.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 908.00 | -93 499.00 | | 139 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 970.00 | 872 413.00 | | 791 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 688.00 | 866 515.00 | | 785 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 282.00 | 5 897.00 | | 6 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 282.00 | | 2 570.00 | 161 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 802.00 | | 2 570.00 | 149 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 186 180.00 | | | 186 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 487 249.00 | | | 487 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 422.00 | 719 182.00 | 10 240.00 | 729 422.00 |
VW T.V.A. | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 305.00 | 227 305.00 | | 227 305.00 |