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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 237.00 | 35.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 602.00 | 151 406.00 | 3 196.00 | 154 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 722.00 | 153 643.00 | 13 079.00 | 166 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 528.00 | | 1 009 528.00 | 1 009 528.00 |
BZ Autres créances | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
CF Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 831.00 | | 1 229 831.00 | 1 229 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 553.00 | 153 643.00 | 1 242 910.00 | 1 396 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 440 581.00 | 439 678.00 | | 440 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 654.00 | 903.00 | | 12 654.00 |
DL TOTAL (I) | 568 734.00 | 556 081.00 | | 568 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 985.00 | 310.00 | | 250 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 290.00 | 37 744.00 | | 83 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 934.00 | 159 515.00 | | 332 934.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 1 854.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 175.00 | 199 423.00 | | 674 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 910.00 | 755 504.00 | | 1 242 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 744.00 | | 1 192 744.00 | 1 192 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 744.00 | | 1 192 744.00 | 1 192 744.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 38 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 167.00 | 135 004.00 | | 187 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 167.00 | 135 004.00 | | 187 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 167.00 | -135 004.00 | | -187 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 1 773.00 | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 670.00 | 1 014 259.00 | | 1 201 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 016.00 | 1 013 356.00 | | 1 189 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 654.00 | 903.00 | | 12 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 872.00 | | 850.00 | 165 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 752.00 | | 850.00 | 153 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 728.00 | 2 915.00 | | 150 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 344.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 836.00 | 2 571.00 | | 148 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 528.00 | 1 009 528.00 | | 1 009 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 456.00 | 83 456.00 | | 83 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 662.00 | 1 220 662.00 | | 1 220 662.00 |
VW T.V.A. | 185 928.00 | 185 928.00 | | 185 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 175.00 | 424 175.00 | 250 000.00 | 674 175.00 |