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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 1 893.00 | 379.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 752.00 | 148 836.00 | 4 917.00 | 153 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 872.00 | 150 728.00 | 15 144.00 | 165 872.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 623.00 | | 432 623.00 | 432 623.00 |
BZ Autres créances | 294 239.00 | | 294 239.00 | 294 239.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 360.00 | | 740 360.00 | 740 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 232.00 | 150 728.00 | 755 504.00 | 906 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 439 678.00 | 414 321.00 | | 439 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | 25 357.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 556 081.00 | 555 178.00 | | 556 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 38 528.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 35 269.00 | | 37 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 515.00 | 105 926.00 | | 159 515.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 423.00 | 179 804.00 | | 199 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 504.00 | 734 982.00 | | 755 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 746.00 | | 1 062 746.00 | 1 062 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 746.00 | | 1 062 746.00 | 1 062 746.00 |
FM Production stockée | | | -60 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 35 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 004.00 | 16.00 | | 135 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 004.00 | 16.00 | | 135 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 004.00 | -16.00 | | -135 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 6 723.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 259.00 | 939 343.00 | | 1 014 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 356.00 | 913 987.00 | | 1 013 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | 25 357.00 | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 609.00 | | 1 263.00 | 164 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 137.00 | | 615.00 | 153 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 648.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 988.00 | 2 740.00 | | 147 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 344.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 440.00 | 2 396.00 | | 146 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | 648.00 | 9 200.00 | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 432 623.00 | 432 623.00 | | 432 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 290 782.00 | 290 782.00 | | 290 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 511.00 | 739 311.00 | 9 200.00 | 748 511.00 |
VW T.V.A. | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 423.00 | 199 423.00 | | 199 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |