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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 343.00 | 106 971.00 | 25 372.00 | 132 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 815.00 | 109 243.00 | 34 572.00 | 143 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 129.00 | | 1 029 129.00 | 1 029 129.00 |
BZ Autres créances | 461 311.00 | | 461 311.00 | 461 311.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 484.00 | | 1 571 484.00 | 1 571 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 299.00 | 109 243.00 | 1 606 056.00 | 1 715 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 453 234.00 | 440 581.00 | | 453 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 968.00 | 12 654.00 | | 291 968.00 |
DL TOTAL (I) | 860 702.00 | 568 734.00 | | 860 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 985.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 812.00 | 83 290.00 | | 41 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 024.00 | 332 934.00 | | 344 024.00 |
EA Autres dettes | 109 518.00 | 6 966.00 | | 109 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 353.00 | 674 175.00 | | 745 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 056.00 | 1 242 910.00 | | 1 606 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 209.00 | | 1 739 209.00 | 1 739 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 209.00 | | 1 739 209.00 | 1 739 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 32 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 187 167.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 187 167.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -187 167.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 437.00 | 6 885.00 | | 109 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 793.00 | 1 201 670.00 | | 1 759 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 825.00 | 1 189 016.00 | | 1 467 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 968.00 | 12 654.00 | | 291 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 722.00 | | 24 769.00 | 166 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 677.00 | 143 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 029.00 | 132 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 602.00 | | 24 769.00 | 154 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643.00 | 2 629.00 | 47 029.00 | 153 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 35.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 406.00 | 2 594.00 | 47 029.00 | 151 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 129.00 | 1 029 129.00 | | 1 029 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 456 322.00 | 456 322.00 | | 456 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 286.00 | 208 714.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 726.00 | 1 544 726.00 | | 1 544 726.00 |
VW T.V.A. | 187 321.00 | 187 321.00 | | 187 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 353.00 | 536 639.00 | 208 714.00 | 745 353.00 |