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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 1 549.00 | 723.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 137.00 | 146 440.00 | 6 697.00 | 153 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 609.00 | 147 988.00 | 16 621.00 | 164 609.00 |
BP En cours de production de services | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 680.00 | | 138 680.00 | 138 680.00 |
BZ Autres créances | 507 414.00 | | 507 414.00 | 507 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 362.00 | | 718 362.00 | 718 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 971.00 | 147 988.00 | 734 982.00 | 882 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 414 321.00 | 408 978.00 | | 414 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | 5 344.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 555 178.00 | 529 821.00 | | 555 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 528.00 | 43 624.00 | | 38 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 27 101.00 | | 35 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 926.00 | 109 676.00 | | 105 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 804.00 | 180 481.00 | | 179 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 982.00 | 710 302.00 | | 734 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 454.00 | | 895 454.00 | 895 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 454.00 | | 895 454.00 | 895 454.00 |
FM Production stockée | | | 23 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 42 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 61.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 581.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 184 419.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 343.00 | 809 909.00 | | 939 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 987.00 | 804 566.00 | | 913 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 357.00 | 5 344.00 | | 25 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 577.00 | | 1 032.00 | 163 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 032.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 456.00 | 3 532.00 | | 144 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 309.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 216.00 | 3 223.00 | | 143 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 470 175.00 | 470 175.00 | | 470 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 962.00 | 657 762.00 | 9 200.00 | 666 962.00 |
VW T.V.A. | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 804.00 | 179 804.00 | | 179 804.00 |