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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | 4 960 606.00 | 583 920.00 | 4 376 686.00 | 4 960 606.00 |
BZ Autres créances | 1 097 634.00 | | 1 097 634.00 | 1 097 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 240.00 | 583 920.00 | 5 474 321.00 | 6 058 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 240.00 | 583 920.00 | 5 474 321.00 | 6 058 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -45 950.00 | | | -45 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 712.00 | | | -317 712.00 |
DL TOTAL (I) | -355 277.00 | | | -355 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284 160.00 | | | 5 284 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 567.00 | | | 409 567.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 597.00 | | | 5 829 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 321.00 | | | 5 474 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 974.00 | | | 680 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 800.00 | | 872 800.00 | 872 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 800.00 | | 872 800.00 | 872 800.00 |
FM Production stockée | | | -1 020 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -47 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 875.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -47 706.00 | | | -47 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 005.00 | | | 270 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 712.00 | | | -317 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 684 149.00 | | 100 229.00 | 684 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 149.00 | | 100 229.00 | 684 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 149.00 | | 100 229.00 | 684 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VC Groupe et associés | 334 040.00 | | | 334 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 284 160.00 | 135 537.00 | | 5 284 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 127.00 | 157 127.00 | | 157 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 100.00 | | | 754 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 634.00 | 1 097 634.00 | | 1 097 634.00 |
VW T.V.A. | 252 440.00 | 252 440.00 | | 252 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 597.00 | 680 974.00 | | 5 829 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
ST Autres comptes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YT Sous‐traitance | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 572.00 | | | 89 572.00 |