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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 107 887.00 | 254 890.00 | 2 852 998.00 | 3 107 887.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 701 490.00 | | 701 490.00 | 701 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 473.00 | 254 890.00 | 3 554 583.00 | 3 809 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 473.00 | 254 890.00 | 3 554 583.00 | 3 809 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 034.00 | | | -1 285 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 868.00 | | | -1 176 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 923.00 | | | 5 129 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
EA Autres dettes | -399 058.00 | | | -399 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 451.00 | | | 4 731 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 583.00 | | | 3 554 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 380.00 | | 843 380.00 | 843 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 380.00 | | 843 380.00 | 843 380.00 |
FM Production stockée | | | -689 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 702.00 | | | 210 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 347.00 | | 56 457.00 | 311 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 347.00 | | 56 457.00 | 311 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 347.00 | | 56 457.00 | 311 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -399 058.00 | -399 058.00 | | -399 058.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 5 129 923.00 | 83 016.00 | | 5 129 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 451.00 | -315 455.00 | | 4 731 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447.00 | | | 447.00 |
ST Autres comptes | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 016.00 | | | 221 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685.00 | | | 685.00 |