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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 842 144.00 | 311 347.00 | 3 530 797.00 | 3 842 144.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 637 929.00 | | 637 929.00 | 637 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 566.00 | 311 347.00 | 4 169 220.00 | 4 480 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 566.00 | 311 347.00 | 4 169 220.00 | 4 480 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 695.00 | | | -1 330 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 649.00 | | | -1 276 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746 907.00 | | | 5 746 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
EA Autres dettes | -353 938.00 | | | -353 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 869.00 | | | 5 445 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 220.00 | | | 4 169 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 140.00 | | 411 140.00 | 411 140.00 |
FM Production stockée | | | -268 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 747.00 | | | 122 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337 387.00 | | 26 040.00 | 337 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 387.00 | | 26 040.00 | 337 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 387.00 | | 26 040.00 | 337 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -353 938.00 | -353 938.00 | | -353 938.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 746 907.00 | 84 852.00 | | 5 746 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VW T.V.A. | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 869.00 | -216 185.00 | | 5 445 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
ST Autres comptes | 185.00 | | | 185.00 |
YT Sous‐traitance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 151.00 | | | 8 151.00 |