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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 051 956.00 | 414 350.00 | 4 637 606.00 | 5 051 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BZ Autres créances | 528 729.00 | | 528 729.00 | 528 729.00 |
CF Disponibilités | 174 462.00 | | 174 462.00 | 174 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 066.00 | 414 350.00 | 5 349 717.00 | 5 764 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 066.00 | 414 350.00 | 5 349 717.00 | 5 764 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -945 330.00 | | | -945 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | -916 905.00 | | | -916 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783 306.00 | | | 5 783 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 487.00 | | | 609 487.00 |
EA Autres dettes | -140 960.00 | | | -140 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 622.00 | | | 6 266 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 717.00 | | | 5 349 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 846.00 | | | 620 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 330.00 | | 234 330.00 | 234 330.00 |
FG Production vendue services | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 763.00 | | 241 763.00 | 241 763.00 |
FM Production stockée | | | 172 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 097.00 | | | 500 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 056.00 | | | 480 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 425 404.00 | | 11 054.00 | 425 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 404.00 | | 11 054.00 | 425 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 404.00 | | 11 054.00 | 425 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -140 960.00 | -140 960.00 | | -140 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VC Groupe et associés | 408 530.00 | | | 408 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 783 306.00 | 137 530.00 | | 5 783 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 604.00 | 152 604.00 | | 152 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 648.00 | 537 648.00 | | 537 648.00 |
VW T.V.A. | 456 883.00 | 456 883.00 | | 456 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 622.00 | 620 846.00 | | 6 266 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
ST Autres comptes | 488.00 | | | 488.00 |
YT Sous‐traitance | 208 418.00 | | | 208 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 648.00 | | | 234 648.00 |