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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 293 875.00 | 337 387.00 | 3 956 488.00 | 4 293 875.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 359 310.00 | | 359 310.00 | 359 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 899.00 | 337 387.00 | 4 322 513.00 | 4 659 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 899.00 | 337 387.00 | 4 322 513.00 | 4 659 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -925 290.00 | | | -925 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 469.00 | | | -376 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293 374.00 | | | -1 293 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 578 353.00 | | | 5 578 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 933.00 | | | 119 933.00 |
EA Autres dettes | -82 653.00 | | | -82 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 887.00 | | | 5 615 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 513.00 | | | 4 322 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 876.00 | | 589 876.00 | 589 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 876.00 | | 589 876.00 | 589 876.00 |
FM Production stockée | | | -816 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -149 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 730.00 | | | 335 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 730.00 | | | 335 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 040.00 | | | 334 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 040.00 | | | 334 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 799.00 | | | 562 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 469.00 | | | -376 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 414 350.00 | | 76 963.00 | 414 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 350.00 | | 76 963.00 | 414 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 350.00 | | 76 963.00 | 414 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -82 653.00 | -82 653.00 | | -82 653.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 578 353.00 | 144 714.00 | | 5 578 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VW T.V.A. | 118 232.00 | 118 232.00 | | 118 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 887.00 | 182 248.00 | | 5 615 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
ST Autres comptes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YT Sous‐traitance | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 753.00 | | | 37 753.00 |