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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 409.00 | 32 968.00 | 5 441.00 | 38 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 806.00 | 37 365.00 | 5 441.00 | 42 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BN En cours de production de biens | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CF Disponibilités | 298 025.00 | | 298 025.00 | 298 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 646.00 | | 522 646.00 | 522 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 452.00 | 37 365.00 | 528 087.00 | 565 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 240 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 098.00 | 19 118.00 | | 16 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 6 979.00 | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 284 903.00 | 274 482.00 | | 284 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 973.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 138.00 | | 14 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 127.00 | 25 359.00 | | 37 127.00 |
EA Autres dettes | 191 389.00 | 237 348.00 | | 191 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 184.00 | 277 818.00 | | 243 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 087.00 | 552 300.00 | | 528 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 184.00 | 277 818.00 | | 243 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 406.00 | | 395 406.00 | 395 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 406.00 | | 395 406.00 | 395 406.00 |
FM Production stockée | | | 12 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -61.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 1 127.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 985.00 | 262 528.00 | | 408 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 565.00 | 255 549.00 | | 398 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 420.00 | 6 979.00 | | 10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 342.00 | | 1 547.00 | 42 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 42 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 42 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 189.00 | | 1 547.00 | 42 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 508.00 | 6 941.00 | 1 084.00 | 31 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | 6 941.00 | 1 084.00 | 31 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
VB T. V. A. | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VP Divers | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |