| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 156.00 | 24 976.00 | 179.00 | 25 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 553.00 | 29 374.00 | 179.00 | 29 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BN En cours de production de biens | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 462 285.00 | | 462 285.00 | 462 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 587.00 | | 521 587.00 | 521 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 140.00 | 29 374.00 | 521 766.00 | 551 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 000.00 | 362 000.00 | | 426 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 576.00 | 1 941.00 | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | 64 635.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 447 341.00 | 436 961.00 | | 447 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 383.00 | 11 009.00 | | 10 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 57 906.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 441.00 | 45 804.00 | | 38 441.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 426.00 | 114 719.00 | | 74 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 766.00 | 551 680.00 | | 521 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 426.00 | 114 719.00 | | 74 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 406.00 | | 326 406.00 | 326 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 406.00 | | 326 406.00 | 326 406.00 |
FM Production stockée | | | 9 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -42.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 19 731.00 | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 226.00 | 599 291.00 | | 343 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 846.00 | 534 656.00 | | 332 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | 64 635.00 | | 10 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 879.00 | 11 445.00 | | 10 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 115.00 | | 500.00 | 32 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 29 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 29 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 500.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093.00 | 692.00 | 412.00 | 29 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 940.00 | 692.00 | 412.00 | 28 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VW T.V.A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |