| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 24 695.00 | 872.00 | 25 567.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 115.00 | 29 093.00 | 3 022.00 | 32 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 982.00 | | 92 982.00 | 92 982.00 |
BZ Autres créances | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CF Disponibilités | 403 160.00 | | 403 160.00 | 403 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 658.00 | | 548 658.00 | 548 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 772.00 | 29 093.00 | 551 680.00 | 580 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 313 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 941.00 | 1 746.00 | | 1 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 635.00 | 49 195.00 | | 64 635.00 |
DL TOTAL (I) | 436 961.00 | 372 326.00 | | 436 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | 613.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 53 364.00 | | 57 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | 46 817.00 | | 45 804.00 |
EA Autres dettes | | 98 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 719.00 | 199 769.00 | | 114 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 680.00 | 572 095.00 | | 551 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 719.00 | 199 769.00 | | 114 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 026.00 | | 658 026.00 | 658 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 026.00 | | 658 026.00 | 658 026.00 |
FM Production stockée | | | -61 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 156.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 1 156.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 156.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 10 685.00 | | 19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 291.00 | 522 617.00 | | 599 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 656.00 | 473 422.00 | | 534 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 635.00 | 49 195.00 | | 64 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 515.00 | | 2 000.00 | 45 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 32 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 29 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 2 000.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 687.00 | 906.00 | 14 500.00 | 42 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 906.00 | 14 500.00 | 42 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 719.00 | 114 719.00 | | 114 719.00 |