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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 673.00 | 35 854.00 | 2 819.00 | 38 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 071.00 | 40 252.00 | 2 819.00 | 43 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BN En cours de production de biens | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CF Disponibilités | 392 871.00 | | 392 871.00 | 392 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 510.00 | | 498 510.00 | 498 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 581.00 | 40 252.00 | 501 329.00 | 541 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 250 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 518.00 | 16 098.00 | | 1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | 10 420.00 | | 38 228.00 |
DL TOTAL (I) | 323 131.00 | 284 903.00 | | 323 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 420.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 14 249.00 | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 594.00 | 37 127.00 | | 56 594.00 |
EA Autres dettes | 110 258.00 | 191 389.00 | | 110 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 199.00 | 243 184.00 | | 178 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 329.00 | 528 087.00 | | 501 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 199.00 | 243 184.00 | | 178 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 339.00 | | 534 339.00 | 534 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 339.00 | | 534 339.00 | 534 339.00 |
FM Production stockée | | | -123 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 115.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 115.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -115.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 761.00 | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 962.00 | 408 985.00 | | 411 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 734.00 | 398 565.00 | | 373 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 228.00 | 10 420.00 | | 38 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 806.00 | | 1 302.00 | 42 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 43 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 42 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 653.00 | | 1 302.00 | 42 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 365.00 | 3 924.00 | 1 038.00 | 37 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 212.00 | 3 924.00 | 1 038.00 | 37 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VW T.V.A. | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 199.00 | 178 199.00 | | 178 199.00 |