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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 25 370.00 | 1 922.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 690.00 | 29 768.00 | 1 922.00 | 31 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BN En cours de production de biens | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CF Disponibilités | 438 022.00 | | 438 022.00 | 438 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 121.00 | | 529 121.00 | 529 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 812.00 | 29 768.00 | 531 044.00 | 560 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 000.00 | 426 000.00 | | 436 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 956.00 | 2 576.00 | | 2 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 407.00 | 10 380.00 | | -9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 437 933.00 | 447 341.00 | | 437 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 10 383.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 406.00 | 23 127.00 | | 42 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 373.00 | 38 441.00 | | 44 373.00 |
EA Autres dettes | | 2 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 110.00 | 74 426.00 | | 93 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 044.00 | 521 766.00 | | 531 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 110.00 | 74 426.00 | | 93 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
FM Production stockée | | | 12 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 5 000.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | 5 000.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 336.00 | 343 226.00 | | 313 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 744.00 | 332 846.00 | | 322 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 407.00 | 10 380.00 | | -9 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 747.00 | 10 879.00 | | 13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 553.00 | | 2 137.00 | 29 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | | 2 137.00 | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 374.00 | 394.00 | | 29 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 394.00 | | 29 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |