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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 110.00 | 58 721.00 | 13 389.00 | 72 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 738.00 | 58 721.00 | 37 017.00 | 95 738.00 |
BT Marchandises | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 646.00 | 4 084.00 | 246 563.00 | 250 646.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 016.00 | 4 084.00 | 460 932.00 | 465 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 754.00 | 62 805.00 | 497 949.00 | 560 754.00 |
CU Autres participations | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
DH Report à nouveau | 289 103.00 | 294 432.00 | | 289 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | -5 329.00 | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 379 797.00 | 372 351.00 | | 379 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 86 877.00 | | 57 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 189.00 | 57 548.00 | | 59 189.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 612.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 152.00 | 145 713.00 | | 118 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 949.00 | 518 064.00 | | 497 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 152.00 | 145 713.00 | | 118 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 368.00 | 8 353.00 | | 50 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 368.00 | 8 353.00 | | 50 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VC Groupe et associés | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |