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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 708.00 | 71 760.00 | 6 949.00 | 78 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 519.00 | 71 760.00 | 40 759.00 | 112 519.00 |
BT Marchandises | 134 005.00 | | 134 005.00 | 134 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 383.00 | 493.00 | 154 890.00 | 155 383.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 920.00 | 493.00 | 389 428.00 | 389 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 439.00 | 72 252.00 | 430 187.00 | 502 439.00 |
CU Autres participations | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
DH Report à nouveau | 281 487.00 | 278 272.00 | | 281 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 464.00 | 3 214.00 | | -25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 339 270.00 | 364 735.00 | | 339 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 305.00 | | 46 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | 51 825.00 | | 42 878.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 2 855.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 916.00 | 101 696.00 | | 90 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 187.00 | 466 431.00 | | 430 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 351.00 | | 720 351.00 | 720 351.00 |
FG Production vendue services | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 620.00 | | 784 620.00 | 784 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 139.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 426.00 | 908 430.00 | | 788 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 891.00 | 905 216.00 | | 813 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 464.00 | 3 214.00 | | -25 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 337.00 | | 10 182.00 | 102 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | 10 182.00 | 23 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 946.00 | 2 814.00 | | 68 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 946.00 | 2 814.00 | | 68 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | 493.00 | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 493.00 | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 493.00 | 617.00 | 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 026.00 | 168 526.00 | 7 500.00 | 176 026.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |