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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 708.00 | 63 598.00 | 15 111.00 | 78 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 337.00 | 63 598.00 | 38 739.00 | 102 337.00 |
BT Marchandises | 151 777.00 | | 151 777.00 | 151 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 628.00 | 617.00 | 214 011.00 | 214 628.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 705.00 | 617.00 | 463 088.00 | 463 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 041.00 | 64 214.00 | 501 827.00 | 566 041.00 |
CU Autres participations | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
DH Report à nouveau | 296 549.00 | 289 103.00 | | 296 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 277.00 | 7 446.00 | | -18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 361 520.00 | 379 797.00 | | 361 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 675.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 511.00 | 57 268.00 | | 64 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 037.00 | 59 189.00 | | 71 037.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 1 020.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 307.00 | 118 152.00 | | 140 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 827.00 | 497 949.00 | | 501 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 738.00 | | 8 356.00 | 95 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 102 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 78 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 110.00 | | 8 356.00 | 72 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 721.00 | 6 634.00 | 1 757.00 | 58 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 6 634.00 | 1 757.00 | 58 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | 617.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | 617.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084.00 | 617.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 4 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 006.00 | 240 506.00 | 7 500.00 | 248 006.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |