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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 942.00 | 69 261.00 | 17 680.00 | 86 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 752.00 | 69 261.00 | 51 490.00 | 120 752.00 |
BT Marchandises | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 096.00 | 7 383.00 | 135 713.00 | 143 096.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CF Disponibilités | 98 647.00 | | 98 647.00 | 98 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 342.00 | 7 383.00 | 370 960.00 | 378 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 094.00 | 76 644.00 | 422 450.00 | 499 094.00 |
CU Autres participations | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
DH Report à nouveau | 257 732.00 | 256 023.00 | | 257 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 641.00 | 1 709.00 | | -12 641.00 |
DL TOTAL (I) | 328 338.00 | 340 979.00 | | 328 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 876.00 | 48 422.00 | | 46 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 686.00 | 35 896.00 | | 45 686.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 4 734.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 112.00 | 90 684.00 | | 94 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 450.00 | 431 663.00 | | 422 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 262.00 | | 655 262.00 | 655 262.00 |
FG Production vendue services | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 398.00 | | 694 398.00 | 694 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 615.00 | 624 402.00 | | 700 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 256.00 | 622 693.00 | | 713 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 641.00 | 1 709.00 | | -12 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 597.00 | 6 665.00 | | 62 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 597.00 | 6 665.00 | | 62 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | 7 383.00 | 5 525.00 | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | 7 383.00 | 5 525.00 | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525.00 | 7 383.00 | 5 525.00 | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 883.00 | 156 383.00 | 7 500.00 | 163 883.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |