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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 708.00 | 68 946.00 | 9 763.00 | 78 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 337.00 | 68 946.00 | 33 391.00 | 102 337.00 |
BT Marchandises | 142 244.00 | | 142 244.00 | 142 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 413.00 | 617.00 | 168 796.00 | 169 413.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 657.00 | 617.00 | 433 040.00 | 433 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 993.00 | 69 563.00 | 466 431.00 | 535 993.00 |
CU Autres participations | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
DH Report à nouveau | 278 272.00 | 296 549.00 | | 278 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | -18 277.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 364 735.00 | 361 520.00 | | 364 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 64 511.00 | | 46 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 71 037.00 | | 51 825.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 4 048.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 696.00 | 140 307.00 | | 101 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 431.00 | 501 827.00 | | 466 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 465.00 | | 846 465.00 | 846 465.00 |
FG Production vendue services | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 528.00 | | 903 528.00 | 903 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 61.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 761.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 170.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 170.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -409.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 430.00 | 836 089.00 | | 908 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 216.00 | 854 366.00 | | 905 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214.00 | -18 277.00 | | 3 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 5 348.00 | | 63 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | 5 348.00 | | 63 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 186.00 | 191 686.00 | 7 500.00 | 199 186.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |