| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 172.00 | | 1 118 172.00 | 1 118 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 109.00 | 534 186.00 | 330 923.00 | 865 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 912.00 | 557 579.00 | 1 456 334.00 | 2 013 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 468.00 | 5 527.00 | 14 941.00 | 20 468.00 |
BZ Autres créances | 231 221.00 | | 231 221.00 | 231 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 478.00 | | 567 478.00 | 567 478.00 |
CF Disponibilités | 7 301 761.00 | | 7 301 761.00 | 7 301 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 899.00 | 5 527.00 | 8 124 372.00 | 8 129 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 143 811.00 | 563 106.00 | 9 580 706.00 | 10 143 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
DG Autres réserves | 584 180.00 | 584 180.00 | | 584 180.00 |
DH Report à nouveau | -365 941.00 | -191 654.00 | | -365 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 898.00 | -174 287.00 | | -158 898.00 |
DL TOTAL (I) | 288 077.00 | 446 975.00 | | 288 077.00 |
DP Provisions pour risques | 13 283.00 | 12 233.00 | | 13 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 283.00 | 12 233.00 | | 13 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 512.00 | 672 282.00 | | 750 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 455.00 | 302 910.00 | | 306 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 484.00 | 118 500.00 | | 111 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 134.00 | 240 974.00 | | 242 134.00 |
EA Autres dettes | 7 853 268.00 | 7 485 758.00 | | 7 853 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 493.00 | 13 264.00 | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 279 346.00 | 8 833 688.00 | | 9 279 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 706.00 | 9 292 896.00 | | 9 580 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 852 750.00 | 835 217.00 | | 8 852 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 302.00 | 1 379.00 | | 211 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 259.00 | | 2 138 259.00 | 2 138 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 259.00 | | 2 138 259.00 | 2 138 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 088.00 | 11 270.00 | | 6 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 114.00 | 2 043.00 | | 6 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | 5 031.00 | | 2 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -3 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 1 294.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 334.00 | 483.00 | | 13 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 665.00 | 483.00 | | 170 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 424.00 | 812.00 | | -168 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 651.00 | 2 076 280.00 | | 2 253 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 549.00 | 2 250 568.00 | | 2 412 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 898.00 | -174 287.00 | | -158 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 406.00 | 15 179.00 | | 15 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 581.00 | | 8 385.00 | 2 222 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 053.00 | 2 013 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 437.00 | 1 138 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 616.00 | 868 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 908.00 | | | 1 294 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 483.00 | | 9 335.00 | 919 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 189.00 | | -950.00 | 8 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 697.00 | 52 604.00 | 59 722.00 | 564 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 736.00 | | 1 437.00 | 21 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 961.00 | 52 604.00 | 58 285.00 | 542 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 233.00 | 13 283.00 | 12 233.00 | 12 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 527.00 | | 80 000.00 | 85 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 760.00 | 13 283.00 | 92 233.00 | 97 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 283.00 | 92 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 951.00 | 117 951.00 | | 117 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853 268.00 | 7 853 268.00 | | 7 853 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 509.00 | 269 509.00 | | 269 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 003.00 | 54 407.00 | 233 503.00 | 481 003.00 |
VI Groupe et associés | 306 455.00 | 306 455.00 | | 306 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 007.00 | 254 028.00 | 10 979.00 | 265 007.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 279 346.00 | 8 852 750.00 | 233 503.00 | 9 279 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 022.00 | 32 910.00 | | 35 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 830.00 | 74 295.00 | | 68 830.00 |
ST Autres comptes | 296 746.00 | 324 595.00 | | 296 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 850.00 | 273 837.00 | | 248 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 416.00 | 28 138.00 | | 37 416.00 |
YT Sous‐traitance | 120 812.00 | 105 905.00 | | 120 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4 523.00 | 4 523.00 | | -4 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 331.00 | 3 015.00 | | 9 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 274.00 | 15 077.00 | | 17 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 296.00 | 47 987.00 | | 52 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 773.00 | 381 931.00 | | 419 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 721.00 | 108 520.00 | | 113 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 046.00 | 786 170.00 | | 740 046.00 |