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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
AH Fonds commercial | 748 863.00 | | 748 863.00 | 748 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 665.00 | 551 731.00 | 115 934.00 | 667 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 895.00 | 573 177.00 | 882 719.00 | 1 455 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 375.00 | | 350 375.00 | 350 375.00 |
CF Disponibilités | 6 034 559.00 | | 6 034 559.00 | 6 034 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 832.00 | | 6 482 832.00 | 6 482 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 727.00 | 573 177.00 | 7 365 551.00 | 7 938 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 096.00 | 133 472.00 | | 224 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
DG Autres réserves | 163 556.00 | 584 180.00 | | 163 556.00 |
DH Report à nouveau | | -715 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 889.00 | -204 479.00 | | -251 889.00 |
DL TOTAL (I) | 231 027.00 | -106 816.00 | | 231 027.00 |
DP Provisions pour risques | 36 364.00 | 7 574.00 | | 36 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 364.00 | 7 574.00 | | 36 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 321.00 | 469 908.00 | | 414 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 004.00 | 100 003.00 | | 159 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 802.00 | 171 281.00 | | 121 802.00 |
EA Autres dettes | 6 387 160.00 | 9 152 180.00 | | 6 387 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 873.00 | 17 921.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 098 160.00 | 10 721 658.00 | | 7 098 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 551.00 | 10 622 416.00 | | 7 365 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 967 640.00 | 10 528 565.00 | | 6 967 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 692.00 | | 1 360 692.00 | 1 360 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 692.00 | | 1 360 692.00 | 1 360 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 364.00 | |
GE Autres charges | | | 38 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 501.00 | 11 180.00 | | 61 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 501.00 | 11 180.00 | | 61 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 914.00 | 18 437.00 | | 71 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 22 463.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 005.00 | 40 900.00 | | 72 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504.00 | -29 720.00 | | -10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 839.00 | 1 713 170.00 | | 1 446 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 727.00 | 1 917 650.00 | | 1 698 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 889.00 | -204 479.00 | | -251 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 479.00 | | 16 308.00 | 1 972 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 520.00 | 528 371.00 | 1 455 895.00 | 4 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 656.00 | 767 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 157 452.00 | 670 158.00 | 4 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 471.00 | | | 1 138 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 236.00 | | 15 893.00 | 816 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 771.00 | | 415.00 | 17 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 237.00 | 18 132.00 | 135 192.00 | 690 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | 1 347.00 | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 938.00 | 18 132.00 | 133 845.00 | 669 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 574.00 | 36 364.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | 36 364.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 364.00 | 7 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387 160.00 | 6 387 160.00 | | 6 387 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 269.00 | 392.00 | 15 877.00 | 16 269.00 |
UX Autres créances clients | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 228.00 | 221 228.00 | | 221 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 093.00 | 62 573.00 | 130 520.00 | 193 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 167.00 | 98 290.00 | 15 877.00 | 114 167.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 098 160.00 | 6 967 640.00 | 130 520.00 | 7 098 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |