| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 172.00 | | 1 118 172.00 | 1 118 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 308.00 | 567 778.00 | 310 531.00 | 878 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 411.00 | 591 170.00 | 1 431 242.00 | 2 022 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 937.00 | 5 527.00 | 66 410.00 | 71 937.00 |
BZ Autres créances | 219 712.00 | | 219 712.00 | 219 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 255.00 | | 567 255.00 | 567 255.00 |
CF Disponibilités | 7 517 358.00 | | 7 517 358.00 | 7 517 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 806.00 | 5 527.00 | 8 380 279.00 | 8 385 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 217.00 | 596 697.00 | 9 811 521.00 | 10 408 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
DG Autres réserves | 584 180.00 | 584 180.00 | | 584 180.00 |
DH Report à nouveau | -524 839.00 | -365 941.00 | | -524 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 814.00 | -158 898.00 | | -95 814.00 |
DL TOTAL (I) | 192 262.00 | 288 077.00 | | 192 262.00 |
DP Provisions pour risques | 5 526.00 | 13 283.00 | | 5 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 526.00 | 13 283.00 | | 5 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 448.00 | 750 512.00 | | 656 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 365.00 | 306 455.00 | | 510 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 333.00 | 111 484.00 | | 165 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 453.00 | 242 134.00 | | 216 453.00 |
EA Autres dettes | 8 039 109.00 | 7 853 268.00 | | 8 039 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 024.00 | 15 493.00 | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613 732.00 | 9 279 346.00 | | 9 613 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 811 521.00 | 9 580 706.00 | | 9 811 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 243 086.00 | 8 852 750.00 | | 9 243 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 295.00 | 211 302.00 | | 202 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 053.00 | | 2 089 053.00 | 2 089 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 053.00 | | 2 089 053.00 | 2 089 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 992.00 | 6 088.00 | | 10 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 805.00 | 6 114.00 | | 6 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 2 241.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 331.00 | 2 241.00 | | 12 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 13 334.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 081.00 | 157 331.00 | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | 170 665.00 | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -168 424.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 945.00 | 2 253 651.00 | | 2 128 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 759.00 | 2 412 549.00 | | 2 224 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 814.00 | -158 898.00 | | -95 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 362.00 | 15 406.00 | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 912.00 | | 43 542.00 | 2 013 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 727.00 | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 043.00 | 2 022 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 315.00 | 881 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 471.00 | | | 1 138 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 202.00 | | 43 515.00 | 868 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 27.00 | 7 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 579.00 | 58 553.00 | 24 961.00 | 557 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 280.00 | 58 553.00 | 24 961.00 | 537 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 283.00 | 5 526.00 | 13 283.00 | 13 283.00 |
6T Sur comptes clients | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | 5 526.00 | 13 283.00 | 18 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 526.00 | 13 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039 109.00 | 8 039 109.00 | | 8 039 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 852.00 | 229 852.00 | | 229 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 596.00 | 55 950.00 | 240 125.00 | 426 596.00 |
VI Groupe et associés | 510 365.00 | 510 365.00 | | 510 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 178.00 | 294 561.00 | 7 617.00 | 302 178.00 |
VW T.V.A. | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 732.00 | 9 243 086.00 | 240 125.00 | 9 613 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 579.00 | 35 022.00 | | 39 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 847.00 | 68 830.00 | | 34 847.00 |
ST Autres comptes | 264 535.00 | 296 746.00 | | 264 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 983.00 | 248 850.00 | | 240 983.00 |
YT Sous‐traitance | 201 145.00 | 120 812.00 | | 201 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205.00 | -4 523.00 | | 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 466.00 | 9 331.00 | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 544.00 | 17 274.00 | | 16 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 123.00 | 52 296.00 | | 56 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 233.00 | 419 773.00 | | 406 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 708.00 | 113 721.00 | | 104 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 182.00 | 740 046.00 | | 743 182.00 |