| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 172.00 | | 1 118 172.00 | 1 118 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 184.00 | 615 290.00 | 239 894.00 | 855 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 314.00 | 638 682.00 | 1 360 632.00 | 1 999 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 956.00 | 7 869.00 | 56 087.00 | 63 956.00 |
BZ Autres créances | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 178.00 | | 558 178.00 | 558 178.00 |
CF Disponibilités | 7 755 679.00 | | 7 755 679.00 | 7 755 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 575 687.00 | 7 869.00 | 8 567 819.00 | 8 575 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 002.00 | 646 551.00 | 9 928 450.00 | 10 575 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
DG Autres réserves | 584 180.00 | 584 180.00 | | 584 180.00 |
DH Report à nouveau | -620 653.00 | -524 839.00 | | -620 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 010.00 | -95 814.00 | | -72 010.00 |
DL TOTAL (I) | 120 252.00 | 192 262.00 | | 120 252.00 |
DP Provisions pour risques | 12 474.00 | 5 526.00 | | 12 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 474.00 | 5 526.00 | | 12 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 618.00 | 656 448.00 | | 595 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 365.00 | 510 365.00 | | 610 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 301.00 | 165 333.00 | | 60 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 808.00 | 216 453.00 | | 199 808.00 |
EA Autres dettes | 8 309 936.00 | 8 039 109.00 | | 8 309 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 695.00 | 26 024.00 | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 795 724.00 | 9 613 732.00 | | 9 795 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 928 450.00 | 9 811 521.00 | | 9 928 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 482 615.00 | 9 243 086.00 | | 9 482 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 121.00 | 202 295.00 | | 223 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 406.00 | | 2 008 406.00 | 2 008 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 406.00 | | 2 008 406.00 | 2 008 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | 10 992.00 | | 3 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 953.00 | 6 805.00 | | 7 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 1 404.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | 10 927.00 | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 909.00 | 12 331.00 | | 22 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | 488.00 | | 10 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 041.00 | 10 081.00 | | 17 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 247.00 | 10 569.00 | | 27 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | 1 762.00 | | -4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 250.00 | 2 128 945.00 | | 2 053 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 260.00 | 2 224 759.00 | | 2 125 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 010.00 | -95 814.00 | | -72 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 362.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 411.00 | | 3 349.00 | 2 022 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 447.00 | 1 999 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 447.00 | 858 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 471.00 | | | 1 138 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 401.00 | | 3 322.00 | 881 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 27.00 | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 170.00 | 56 918.00 | 9 406.00 | 591 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 871.00 | 56 918.00 | 9 406.00 | 570 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 526.00 | 12 474.00 | 5 526.00 | 5 526.00 |
6T Sur comptes clients | 5 527.00 | 7 869.00 | 5 527.00 | 5 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 527.00 | 7 869.00 | 5 527.00 | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 053.00 | 20 343.00 | 11 053.00 | 11 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 343.00 | 11 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309 936.00 | 8 309 936.00 | | 8 309 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 973.00 | 224 973.00 | | 224 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 646.00 | 57 537.00 | 246 936.00 | 370 646.00 |
VI Groupe et associés | 610 365.00 | 610 365.00 | | 610 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 816.00 | 261 831.00 | 985.00 | 262 816.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 795 724.00 | 9 482 615.00 | 246 936.00 | 9 795 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 103.00 | 39 579.00 | | 35 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 228.00 | 34 847.00 | | 41 228.00 |
ST Autres comptes | 220 749.00 | 264 535.00 | | 220 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 957.00 | 240 983.00 | | 255 957.00 |
YT Sous‐traitance | 204 327.00 | 201 145.00 | | 204 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 947.00 | 205.00 | | 3 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 526.00 | 1 466.00 | | 51 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 577.00 | 16 544.00 | | 34 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 680.00 | 56 123.00 | | 69 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 751.00 | 406 233.00 | | 387 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 148.00 | 104 708.00 | | 142 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 732.00 | 743 182.00 | | 777 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |