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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 122 295.00 | 2 996 765.00 | 2 125 530.00 | 5 122 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 345.00 | 3 019 597.00 | 3 918 748.00 | 6 938 345.00 |
BT Marchandises | 329 217.00 | | 329 217.00 | 329 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 825.00 | | 321 825.00 | 321 825.00 |
BZ Autres créances | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
CF Disponibilités | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 018.00 | | 271 018.00 | 271 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 230.00 | | 1 177 230.00 | 1 177 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 576.00 | 3 019 597.00 | 5 095 978.00 | 8 115 576.00 |
CU Autres participations | 1 793 218.00 | | 1 793 218.00 | 1 793 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 228 976.00 | 46 675.00 | | 228 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 855.00 | 182 301.00 | | 116 855.00 |
DK Provisions réglementées | 573 687.00 | 516 140.00 | | 573 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 888.00 | 2 089 487.00 | | 2 263 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 656.00 | 1 037 082.00 | | 838 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 107.00 | 440 556.00 | | 1 452 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 192.00 | 374 145.00 | | 236 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | 66 321.00 | | 55 870.00 |
EA Autres dettes | 249 266.00 | 772 473.00 | | 249 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 090.00 | 2 690 577.00 | | 2 832 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 978.00 | 4 780 063.00 | | 5 095 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 118.00 | 2 089 977.00 | | 2 298 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 872.00 | 198 105.00 | 322 978.00 | 124 872.00 |
FG Production vendue services | 861 135.00 | | 861 135.00 | 861 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 007.00 | 198 105.00 | 1 184 113.00 | 986 007.00 |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 396.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 908.00 | 328 500.00 | | 216 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 243.00 | 67 768.00 | | 64 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 152.00 | 396 268.00 | | 281 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 277.00 | 59 657.00 | | 58 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 790.00 | 117 260.00 | | 121 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 067.00 | 179 670.00 | | 180 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 084.00 | 216 598.00 | | 101 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 428.00 | 91 813.00 | | 58 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 426.00 | 1 539 123.00 | | 1 466 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 572.00 | 1 356 822.00 | | 1 349 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 855.00 | 182 301.00 | | 116 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 394.00 | 279 859.00 | | 354 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808 272.00 | | 400 973.00 | 6 808 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 1 793 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 900.00 | 6 938 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 491.00 | 5 122 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 366.00 | | 400 973.00 | 4 992 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 627.00 | | | 1 793 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 824.00 | 483 396.00 | 212 623.00 | 2 748 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 029.00 | 1 250.00 | | 21 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 795.00 | 482 146.00 | 212 623.00 | 2 727 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516 140.00 | 121 790.00 | 64 243.00 | 516 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 140.00 | 121 790.00 | 64 243.00 | 516 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 192.00 | 236 192.00 | | 236 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 266.00 | 249 266.00 | | 249 266.00 |
UX Autres créances clients | 321 825.00 | | | 321 825.00 |
VB T. V. A. | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
VC Groupe et associés | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 875.00 | 302 903.00 | 533 972.00 | 836 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 107.00 | 1 452 107.00 | | 1 452 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 519.00 | | | 498 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 018.00 | | | 271 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 235.00 | 813 235.00 | | 813 235.00 |
VW T.V.A. | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 090.00 | 2 298 118.00 | 533 972.00 | 2 832 090.00 |