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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 121 998.00 | 92 329.00 | 29 669.00 | 121 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 864.00 | 200 622.00 | 105 243.00 | 305 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 503.00 | 28 496.00 | 2 007.00 | 30 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 839.00 | 322 662.00 | 328 177.00 | 650 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 107.00 | 26 732.00 | 455 375.00 | 482 107.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
CF Disponibilités | 159 146.00 | | 159 146.00 | 159 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 904.00 | 26 732.00 | 785 171.00 | 811 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 742.00 | 349 394.00 | 1 113 348.00 | 1 462 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 499 469.00 | 499 162.00 | | 499 469.00 |
DH Report à nouveau | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 913.00 | 220 307.00 | | 186 913.00 |
DL TOTAL (I) | 709 603.00 | 742 689.00 | | 709 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 889.00 | 93 797.00 | | 66 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 907.00 | | 1 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 229.00 | 154 046.00 | | 222 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 371.00 | 151 473.00 | | 106 371.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 18 016.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 745.00 | 419 258.00 | | 403 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 348.00 | 1 161 948.00 | | 1 113 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 618.00 | | 36 617.00 | 668 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 69 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 396.00 | 650 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | 458 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 146.00 | | 36 617.00 | 426 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 632.00 | 66 426.00 | 4 396.00 | 260 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 417.00 | 66 426.00 | 4 396.00 | 259 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 229.00 | 222 229.00 | | 222 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 450 123.00 | | | 450 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 889.00 | 26 496.00 | 40 393.00 | 66 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 394.00 | 520 111.00 | 41 282.00 | 561 394.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 745.00 | 363 352.00 | 40 393.00 | 403 745.00 |