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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 630.00 | 865.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 182 815.00 | 126 021.00 | 56 794.00 | 182 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 222.00 | 299 108.00 | 47 114.00 | 346 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 505.00 | 9 331.00 | 1 174.00 | 10 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 510.00 | 436 305.00 | 297 204.00 | 733 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 083.00 | 30 931.00 | 371 153.00 | 402 083.00 |
BZ Autres créances | 69 816.00 | | 69 816.00 | 69 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 638.00 | 837.00 | 120 801.00 | 121 638.00 |
CF Disponibilités | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 433.00 | 31 768.00 | 676 665.00 | 708 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 942.00 | 468 073.00 | 973 869.00 | 1 441 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 515 253.00 | 540 312.00 | | 515 253.00 |
DH Report à nouveau | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 708.00 | 174 941.00 | | 111 708.00 |
DL TOTAL (I) | 650 182.00 | 738 474.00 | | 650 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | 21 724.00 | | 2 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 746.00 | 601.00 | | 20 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 050.00 | -1 050.00 | | -1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 271.00 | 177 312.00 | | 183 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 174.00 | 109 646.00 | | 108 174.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | 11 767.00 | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 688.00 | 320 000.00 | | 323 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 869.00 | 1 058 474.00 | | 973 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 578.00 | 79 932.00 | | 653 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 510.00 | | | 733 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 542.00 | | | 549 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 669.00 | 50 000.00 | | 124 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 610.00 | 29 932.00 | | 519 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 317.00 | 33 988.00 | | 402 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 299.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 771.00 | 33 689.00 | | 400 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 837.00 | 6 255.00 | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 186.00 | 837.00 | 6 255.00 | 37 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 186.00 | 837.00 | 6 255.00 | 37 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | 6 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 365 061.00 | 365 061.00 | | 365 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 273.00 | 481 975.00 | 9 298.00 | 491 273.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 738.00 | 324 738.00 | | 324 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |