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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 228.00 | 267.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AP Constructions | 184 315.00 | 155 033.00 | 29 282.00 | 184 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 193.00 | 341 648.00 | 49 545.00 | 391 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 12 827.00 | 4 052.00 | 16 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 354.00 | 511 951.00 | 264 403.00 | 776 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 291.00 | 23 217.00 | 447 074.00 | 470 291.00 |
BZ Autres créances | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 757.00 | 1 284.00 | 26 473.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 311.00 | 24 501.00 | 679 810.00 | 704 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 665.00 | 536 452.00 | 944 213.00 | 1 480 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 605 991.00 | 598 361.00 | | 605 991.00 |
DH Report à nouveau | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 196.00 | 36 230.00 | | -103 196.00 |
DL TOTAL (I) | 526 015.00 | 657 811.00 | | 526 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 592.00 | 80 493.00 | | 80 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 346.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 050.00 | -1 050.00 | | -1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 702.00 | 163 051.00 | | 193 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 978.00 | 91 379.00 | | 83 978.00 |
EA Autres dettes | 12 021.00 | 5 962.00 | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 966.00 | 340 182.00 | | 369 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 213.00 | 997 993.00 | | 944 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 266.00 | | 12 448.00 | 828 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 360.00 | 776 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 360.00 | 592 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 298.00 | | 12 448.00 | 644 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 572.00 | 48 255.00 | 15 875.00 | 479 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 299.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 427.00 | 47 956.00 | 15 875.00 | 477 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 232.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 431.00 | 23 217.00 | 23 431.00 | 23 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 1 284.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 062.00 | 24 501.00 | 25 062.00 | 25 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 062.00 | 72 733.00 | 25 062.00 | 25 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 448.00 | 23 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 284.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 442 636.00 | 442 636.00 | | 442 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VB T. V. A. | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 592.00 | 13 770.00 | 66 822.00 | 80 592.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 160.00 | 530 862.00 | 9 298.00 | 540 160.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 016.00 | 304 194.00 | 66 822.00 | 371 016.00 |